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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 259.00 | 69 691.00 | 1 568.00 | 71 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 811.00 | 112 429.00 | 74 382.00 | 186 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 000.00 | 10 000.00 | 41 000.00 | 51 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 271.00 | 192 120.00 | 132 151.00 | 324 271.00 |
BT Marchandises | 97 408.00 | 15 258.00 | 82 150.00 | 97 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
BZ Autres créances | 22 117.00 | | 22 117.00 | 22 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
CF Disponibilités | 207 992.00 | | 207 992.00 | 207 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 297.00 | 15 258.00 | 319 039.00 | 334 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 569.00 | 207 378.00 | 451 190.00 | 658 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 174 616.00 | 129 551.00 | | 174 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 996.00 | 55 064.00 | | 34 996.00 |
DL TOTAL (I) | 220 612.00 | 195 616.00 | | 220 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 232.00 | 73 743.00 | | 63 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 137.00 | 99 532.00 | | 85 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 601.00 | 43 695.00 | | 49 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 491.00 | 36 621.00 | | 31 491.00 |
EA Autres dettes | 1 115.00 | 5 415.00 | | 1 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 577.00 | 259 008.00 | | 230 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 190.00 | 454 624.00 | | 451 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 485.00 | | 3 787.00 | 320 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 285.00 | | 3 787.00 | 254 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 200.00 | | | 66 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 640.00 | 11 481.00 | | 170 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 640.00 | 11 481.00 | | 170 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 000.00 | 258.00 | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 163.00 | 258.00 | 1 163.00 | 26 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 163.00 | 258.00 | 1 163.00 | 26 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 258.00 | 1 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 601.00 | 49 601.00 | | 49 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 917.00 | 12 917.00 | | 12 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VB T. V. A. | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 233.00 | 10 606.00 | 52 627.00 | 63 233.00 |
VI Groupe et associés | 85 138.00 | 85 138.00 | | 85 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 511.00 | | | 10 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 546.00 | 13 546.00 | | 13 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 253.00 | 27 253.00 | 51 000.00 | 78 253.00 |
VW T.V.A. | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 578.00 | 177 951.00 | 52 627.00 | 230 578.00 |