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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 759.00 | 71 981.00 | 2 778.00 | 74 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 574.00 | 131 699.00 | 65 874.00 | 197 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 000.00 | 10 000.00 | 41 000.00 | 51 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 534.00 | 213 680.00 | 124 853.00 | 338 534.00 |
BT Marchandises | 99 657.00 | 13 845.00 | 85 812.00 | 99 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 887.00 | | 13 887.00 | 13 887.00 |
BZ Autres créances | 12 898.00 | | 12 898.00 | 12 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
CF Disponibilités | 382 371.00 | | 382 371.00 | 382 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 579.00 | 13 845.00 | 496 734.00 | 510 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 113.00 | 227 525.00 | 621 587.00 | 849 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 1 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 120 167.00 | 59 612.00 | | 120 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 162.00 | 94 555.00 | | 55 162.00 |
DL TOTAL (I) | 340 330.00 | 305 167.00 | | 340 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 925.00 | 52 627.00 | | 41 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 299.00 | 117 526.00 | | 89 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 210.00 | 63 858.00 | | 57 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 706.00 | 67 305.00 | | 91 706.00 |
EA Autres dettes | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 256.00 | 302 433.00 | | 281 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 587.00 | 607 601.00 | | 621 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 461.00 | | 10 073.00 | 328 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 261.00 | | 10 073.00 | 262 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 200.00 | | | 66 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 949.00 | 10 732.00 | | 192 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 949.00 | 10 732.00 | | 192 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 667.00 | 1 178.00 | | 12 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 667.00 | 1 178.00 | | 22 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 667.00 | 1 178.00 | | 22 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 178.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 210.00 | 57 210.00 | | 57 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 325.00 | 16 325.00 | | 16 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 593.00 | 63 593.00 | | 63 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 887.00 | 13 887.00 | | 13 887.00 |
VB T. V. A. | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 926.00 | 10 798.00 | 31 128.00 | 41 926.00 |
VI Groupe et associés | 89 299.00 | 89 299.00 | | 89 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 701.00 | | | 10 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 906.00 | 26 906.00 | 51 000.00 | 77 906.00 |
VW T.V.A. | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 257.00 | 250 129.00 | 31 128.00 | 281 257.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |