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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 908.00 | 72 839.00 | 3 069.00 | 75 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 574.00 | 141 508.00 | 56 065.00 | 197 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 000.00 | 10 000.00 | 41 000.00 | 51 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 683.00 | 224 347.00 | 115 335.00 | 339 683.00 |
BT Marchandises | 104 489.00 | 25 923.00 | 78 566.00 | 104 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
BZ Autres créances | 8 136.00 | | 8 136.00 | 8 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
CF Disponibilités | 507 310.00 | | 507 310.00 | 507 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 097.00 | 25 923.00 | 603 174.00 | 629 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 781.00 | 250 270.00 | 718 510.00 | 968 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 155 330.00 | 120 167.00 | | 155 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 763.00 | 55 162.00 | | 127 763.00 |
DL TOTAL (I) | 448 094.00 | 340 330.00 | | 448 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 127.00 | 41 925.00 | | 31 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 442.00 | 89 299.00 | | 79 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 155.00 | 57 210.00 | | 46 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 690.00 | 91 706.00 | | 113 690.00 |
EA Autres dettes | | 1 115.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 270 415.00 | 281 256.00 | | 270 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 510.00 | 621 587.00 | | 718 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 534.00 | | 1 149.00 | 338 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 334.00 | | 1 149.00 | 272 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 200.00 | | | 66 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 681.00 | 10 667.00 | | 203 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 681.00 | 10 667.00 | | 203 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 845.00 | 12 078.00 | | 13 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 845.00 | 12 078.00 | | 23 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 845.00 | 12 078.00 | | 23 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 078.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 155.00 | 46 155.00 | | 46 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 328.00 | 19 328.00 | | 19 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 324.00 | 57 324.00 | | 57 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 982.00 | 25 982.00 | | 25 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
VB T. V. A. | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 128.00 | 10 896.00 | 20 232.00 | 31 128.00 |
VI Groupe et associés | 79 442.00 | 79 442.00 | | 79 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 798.00 | | | 10 798.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 653.00 | 15 653.00 | 51 000.00 | 66 653.00 |
VW T.V.A. | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 416.00 | 250 184.00 | 20 232.00 | 270 416.00 |