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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 759.00 | 71 201.00 | 3 558.00 | 74 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 500.00 | 121 747.00 | 65 753.00 | 187 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 000.00 | 10 000.00 | 41 000.00 | 51 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 460.00 | 202 949.00 | 125 511.00 | 328 460.00 |
BT Marchandises | 103 308.00 | 12 667.00 | 90 641.00 | 103 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
BZ Autres créances | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
CF Disponibilités | 376 072.00 | | 376 072.00 | 376 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 756.00 | 12 667.00 | 482 089.00 | 494 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 217.00 | 215 616.00 | 607 601.00 | 823 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 10 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 612.00 | 174 616.00 | | 59 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 555.00 | 34 996.00 | | 94 555.00 |
DL TOTAL (I) | 305 167.00 | 220 612.00 | | 305 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 627.00 | 63 232.00 | | 52 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 526.00 | 85 137.00 | | 117 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 858.00 | 49 601.00 | | 63 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 305.00 | 31 491.00 | | 67 305.00 |
EA Autres dettes | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 433.00 | 230 577.00 | | 302 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 601.00 | 451 190.00 | | 607 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 272.00 | | 4 189.00 | 324 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 072.00 | | 4 189.00 | 258 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 200.00 | | | 66 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 121.00 | 10 829.00 | | 182 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 121.00 | 10 829.00 | | 182 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 258.00 | | 2 591.00 | 15 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 258.00 | | 2 591.00 | 25 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 258.00 | | 2 591.00 | 25 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 859.00 | 63 859.00 | | 63 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 033.00 | 15 033.00 | | 15 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 583.00 | 16 583.00 | | 16 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 275.00 | 24 275.00 | | 24 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
VB T. V. A. | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 627.00 | 52 627.00 | | 52 627.00 |
VI Groupe et associés | 117 526.00 | 117 526.00 | | 117 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 606.00 | | | 10 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 732.00 | 13 732.00 | 51 000.00 | 64 732.00 |
VW T.V.A. | 10 306.00 | 10 306.00 | | 10 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 433.00 | 302 433.00 | | 302 433.00 |