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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 369 000.00 | | 369 000.00 | 369 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 554.00 | 3 959.00 | 4 595.00 | 8 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 241.00 | 58 146.00 | 13 095.00 | 71 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 196.00 | 64 496.00 | 390 700.00 | 455 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 121.00 | | 212 121.00 | 212 121.00 |
BZ Autres créances | 54 723.00 | | 54 723.00 | 54 723.00 |
CF Disponibilités | 64 241.00 | | 64 241.00 | 64 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 054.00 | | 9 054.00 | 9 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 139.00 | | 340 139.00 | 340 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 335.00 | 64 496.00 | 730 839.00 | 795 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 450.00 | 210 450.00 | | 210 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 100.00 | 29 100.00 | | 29 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 045.00 | 690.00 | | 21 045.00 |
DG Autres réserves | 131 719.00 | 67 767.00 | | 131 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 097.00 | 84 307.00 | | -14 097.00 |
DL TOTAL (I) | 378 217.00 | 392 314.00 | | 378 217.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 430.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 430.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 127.00 | 124 170.00 | | 101 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 114.00 | 51 120.00 | | 38 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 690.00 | 54 727.00 | | 49 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 089.00 | 126 709.00 | | 117 089.00 |
EA Autres dettes | 46 602.00 | 12 084.00 | | 46 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 621.00 | 368 811.00 | | 352 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 839.00 | 788 555.00 | | 730 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 115.00 | 267 830.00 | | 275 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 099.00 | | 31 897.00 | 449 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 800.00 | 455 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 800.00 | 79 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 391.00 | | 29 000.00 | 342 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 698.00 | | 2 897.00 | 102 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 363.00 | 8 560.00 | 23 427.00 | 79 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 972.00 | 8 560.00 | 23 427.00 | 76 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 430.00 | | 27 430.00 | 27 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 430.00 | | 27 430.00 | 27 430.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 690.00 | 49 690.00 | | 49 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 314.00 | 54 314.00 | | 54 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 901.00 | 43 901.00 | | 43 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 602.00 | 46 602.00 | | 46 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
UX Autres créances clients | 208 332.00 | 208 332.00 | | 208 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VB T. V. A. | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 981.00 | 23 474.00 | 77 507.00 | 100 981.00 |
VI Groupe et associés | 38 114.00 | 38 114.00 | | 38 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 010.00 | | | 23 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 977.00 | 43 977.00 | | 43 977.00 |
VP Divers | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 908.00 | 279 908.00 | | 279 908.00 |
VW T.V.A. | 14 826.00 | 14 826.00 | | 14 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 621.00 | 275 115.00 | 77 507.00 | 352 621.00 |