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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 369 000.00 | | 369 000.00 | 369 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 354.00 | 5 540.00 | 4 814.00 | 10 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 890.00 | 58 393.00 | 8 497.00 | 66 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 645.00 | 66 325.00 | 386 321.00 | 452 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 861.00 | | 225 861.00 | 225 861.00 |
BZ Autres créances | 19 652.00 | | 19 652.00 | 19 652.00 |
CF Disponibilités | 55 729.00 | | 55 729.00 | 55 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 839.00 | | 305 839.00 | 305 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 485.00 | 66 325.00 | 692 160.00 | 758 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 450.00 | 210 450.00 | | 210 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 100.00 | 29 100.00 | | 29 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 045.00 | 21 045.00 | | 21 045.00 |
DG Autres réserves | 131 719.00 | 131 719.00 | | 131 719.00 |
DH Report à nouveau | -14 097.00 | | | -14 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 374.00 | -14 097.00 | | 67 374.00 |
DL TOTAL (I) | 445 592.00 | 378 217.00 | | 445 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 619.00 | 101 127.00 | | 77 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 554.00 | 38 114.00 | | 8 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 512.00 | 49 690.00 | | 39 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 832.00 | 117 089.00 | | 119 832.00 |
EA Autres dettes | 1 051.00 | 46 602.00 | | 1 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 568.00 | 352 621.00 | | 246 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 160.00 | 730 839.00 | | 692 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 010.00 | 275 115.00 | | 193 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 545 279.00 | | 1 545 279.00 | 1 545 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 545 279.00 | | 1 545 279.00 | 1 545 279.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 568 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 082.00 | |
GE Autres charges | | | 7 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 493 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 203.00 | 27 701.00 | | 21 203.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 78.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 27 430.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 784.00 | 27 430.00 | | 1 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | 380.00 | | 59.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 747.00 | 57 420.00 | | 2 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 806.00 | 57 800.00 | | 2 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 022.00 | -30 370.00 | | -1 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 569 889.00 | 1 502 204.00 | | 1 569 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 502 515.00 | 1 516 301.00 | | 1 502 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 374.00 | -14 097.00 | | 67 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 114 764.00 | 105 521.00 | | 114 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 196.00 | | 5 449.00 | 455 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 452 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 77 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 391.00 | | | 371 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 795.00 | | 5 449.00 | 79 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 496.00 | 7 082.00 | 5 253.00 | 64 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 105.00 | 7 082.00 | 5 253.00 | 62 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 512.00 | 39 512.00 | | 39 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 470.00 | 49 470.00 | | 49 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 828.00 | 45 828.00 | | 45 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
UX Autres créances clients | 224 342.00 | 224 342.00 | | 224 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VB T. V. A. | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
VC Groupe et associés | | 6.00 | | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 507.00 | 23 948.00 | 53 559.00 | 77 507.00 |
VI Groupe et associés | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 474.00 | | | 23 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 121.00 | 254 121.00 | | 254 121.00 |
VW T.V.A. | 21 439.00 | 21 439.00 | | 21 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 568.00 | 193 010.00 | 53 559.00 | 246 568.00 |