| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 369 000.00 | | 369 000.00 | 369 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 745.00 | 4 997.00 | 3 748.00 | 8 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 235.00 | 37 149.00 | 3 086.00 | 40 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 990.00 | 42 146.00 | 379 844.00 | 421 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 5.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 229 723.00 | | 229 723.00 | 229 723.00 |
BZ Autres créances | 12 447.00 | | 12 447.00 | 12 447.00 |
CF Disponibilités | 359 399.00 | | 359 399.00 | 359 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 636.00 | | 604 636.00 | 604 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 626.00 | 42 146.00 | 984 481.00 | 1 026 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 450.00 | 210 450.00 | | 210 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 100.00 | 29 100.00 | | 29 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 045.00 | 21 045.00 | | 21 045.00 |
DG Autres réserves | 184 997.00 | 131 719.00 | | 184 997.00 |
DH Report à nouveau | | -14 097.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 348.00 | 67 374.00 | | 98 348.00 |
DL TOTAL (I) | 543 940.00 | 445 592.00 | | 543 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 838.00 | 77 619.00 | | 193 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 623.00 | 8 554.00 | | 8 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 016.00 | 39 512.00 | | 41 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 013.00 | 119 832.00 | | 197 013.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | 1 051.00 | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 540.00 | 246 568.00 | | 440 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 481.00 | 692 160.00 | | 984 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 413.00 | 193 010.00 | | 411 413.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 418 297.00 | | 1 418 297.00 | 1 418 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 418 297.00 | | 1 418 297.00 | 1 418 297.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 492 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 335.00 | |
GE Autres charges | | | 6 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 361 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 085.00 | 21 203.00 | | 23 085.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | | | 38.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 450.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 333.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 1 784.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | 59.00 | | 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 032.00 | 2 747.00 | | 2 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 256.00 | 2 806.00 | | 2 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256.00 | -1 022.00 | | -256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 364.00 | 4 096.00 | | 31 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 494 793.00 | 1 569 889.00 | | 1 494 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 396 445.00 | 1 502 515.00 | | 1 396 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 348.00 | 67 374.00 | | 98 348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 278.00 | 114 764.00 | | 97 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 645.00 | | 1 891.00 | 452 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 546.00 | 421 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 391.00 | 369 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 155.00 | 48 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 391.00 | | | 371 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 244.00 | | 1 891.00 | 77 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 325.00 | 6 335.00 | 30 514.00 | 66 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 933.00 | 6 335.00 | 28 123.00 | 63 933.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 016.00 | 41 016.00 | | 41 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 435.00 | 60 435.00 | | 60 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 408.00 | 84 408.00 | | 84 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 268.00 | 27 268.00 | | 27 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
UX Autres créances clients | 229 068.00 | 229 068.00 | | 229 068.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VB T. V. A. | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 280.00 | 140 280.00 | | 140 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 559.00 | 24 432.00 | 29 127.00 | 53 559.00 |
VI Groupe et associés | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 948.00 | | | 23 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 247.00 | 249 247.00 | | 249 247.00 |
VW T.V.A. | 22 650.00 | 22 650.00 | | 22 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 540.00 | 411 413.00 | 29 127.00 | 440 540.00 |