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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 369 000.00 | | 369 000.00 | 369 000.00 |
AP Constructions | 1 131.00 | 59.00 | 1 072.00 | 1 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 745.00 | 6 446.00 | 2 299.00 | 8 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 190.00 | 10 239.00 | 39 951.00 | 50 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 076.00 | 16 744.00 | 416 332.00 | 433 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 306.00 | | 295 306.00 | 295 306.00 |
BZ Autres créances | 41 058.00 | | 41 058.00 | 41 058.00 |
CF Disponibilités | 206 812.00 | | 206 812.00 | 206 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 693.00 | | 548 693.00 | 548 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 768.00 | 16 744.00 | 965 024.00 | 981 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 450.00 | | | 210 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 100.00 | | | 29 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 045.00 | | | 21 045.00 |
DG Autres réserves | 262 345.00 | | | 262 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 573.00 | | | 82 573.00 |
DL TOTAL (I) | 605 513.00 | | | 605 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 577.00 | | | 129 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 687.00 | | | 66 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 247.00 | | | 163 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 511.00 | | | 359 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 024.00 | | | 965 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 343.00 | | | 267 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 641 207.00 | | 1 641 207.00 | 1 641 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 641 207.00 | | 1 641 207.00 | 1 641 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 687 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 598.00 | |
GE Autres charges | | | 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 578 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 384.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 811.00 | | | 23 811.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 750.00 | | | 51 750.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | | | 38.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 925.00 | | | -1 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 249.00 | | | 23 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 687 936.00 | | | 1 687 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 605 363.00 | | | 1 605 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 573.00 | | | 82 573.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 180 660.00 | | | 180 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 990.00 | | 45 086.00 | 421 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 000.00 | 433 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 000.00 | 60 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 000.00 | | | 369 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 980.00 | | 45 086.00 | 48 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 146.00 | 8 598.00 | 34 000.00 | 42 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 146.00 | 8 598.00 | 34 000.00 | 42 146.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 687.00 | 66 687.00 | | 66 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 597.00 | 59 597.00 | | 59 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 152.00 | 60 152.00 | | 60 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
UX Autres créances clients | 291 848.00 | 291 848.00 | | 291 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VB T. V. A. | 11 911.00 | 11 911.00 | | 11 911.00 |
VC Groupe et associés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 577.00 | 37 408.00 | 92 168.00 | 129 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 082.00 | | | 64 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 804.00 | 13 804.00 | | 13 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 890.00 | 341 880.00 | 4 010.00 | 345 890.00 |
VW T.V.A. | 29 694.00 | 29 694.00 | | 29 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 511.00 | 267 343.00 | 92 168.00 | 359 511.00 |