| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 963.00 | 55 963.00 | | 55 963.00 |
AH Fonds commercial | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AN Terrains | 159 261.00 | 84 020.00 | 75 241.00 | 159 261.00 |
AP Constructions | 2 737 268.00 | 2 439 378.00 | 297 890.00 | 2 737 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 220 286.00 | 6 974 638.00 | 245 649.00 | 7 220 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731 794.00 | 423 345.00 | 308 449.00 | 731 794.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 020.00 | | 60 020.00 | 60 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 973 868.00 | 9 977 344.00 | 996 525.00 | 10 973 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 560.00 | | 120 560.00 | 120 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 116 883.00 | | 1 116 883.00 | 1 116 883.00 |
BZ Autres créances | 66 539.00 | | 66 539.00 | 66 539.00 |
CF Disponibilités | 1 128 639.00 | | 1 128 639.00 | 1 128 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 591.00 | | 16 591.00 | 16 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 449 213.00 | | 2 449 213.00 | 2 449 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 423 081.00 | 9 977 344.00 | 3 445 737.00 | 13 423 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 020.00 | | | 60 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 1 220 152.00 | 1 062 576.00 | | 1 220 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708 838.00 | 457 576.00 | | 708 838.00 |
DJ Subventions d’investissement | 153 155.00 | 165 483.00 | | 153 155.00 |
DL TOTAL (I) | 2 236 145.00 | 1 839 635.00 | | 2 236 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445.00 | 23 868.00 | | 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 662.00 | 90 561.00 | | 253 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 182.00 | 384 083.00 | | 380 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 397.00 | 533 009.00 | | 574 397.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
EA Autres dettes | 886.00 | 115.00 | | 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 592.00 | 1 031 635.00 | | 1 209 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 445 737.00 | 2 871 271.00 | | 3 445 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 184 712.00 | 994 315.00 | | 1 184 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 484.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 838 175.00 | | 246 993.00 | 10 838 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 600.00 | 101 700.00 | 10 973 868.00 | 9 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 600.00 | 101 700.00 | 10 856 971.00 | 9 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 878.00 | | | 56 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 731 277.00 | | 236 993.00 | 10 731 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 020.00 | | 10 000.00 | 50 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 800 761.00 | 176 582.00 | | 9 800 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 963.00 | | | 55 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 744 798.00 | 176 582.00 | | 9 744 798.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 075.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 320.00 | 12 440.00 | 24 880.00 | 37 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 182.00 | 380 182.00 | | 380 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 528.00 | 197 528.00 | | 197 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 095.00 | 138 095.00 | | 138 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 485.00 | 49 485.00 | | 49 485.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 020.00 | 60 020.00 | | 60 020.00 |
UX Autres créances clients | 1 116 883.00 | 1 116 883.00 | | 1 116 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VB T. V. A. | 30 281.00 | 30 281.00 | | 30 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VI Groupe et associés | 216 342.00 | 216 342.00 | | 216 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 440.00 | | | 12 440.00 |
VP Divers | 23 490.00 | 23 490.00 | | 23 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 963.00 | 22 963.00 | | 22 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 591.00 | 16 591.00 | | 16 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 260 033.00 | 1 260 033.00 | | 1 260 033.00 |
VW T.V.A. | 166 326.00 | 166 326.00 | | 166 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 592.00 | 1 184 712.00 | 24 880.00 | 1 209 592.00 |