| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 588.00 | 58 224.00 | 364.00 | 58 588.00 |
AH Fonds commercial | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AN Terrains | 159 261.00 | 91 135.00 | 68 126.00 | 159 261.00 |
AP Constructions | 2 743 023.00 | 2 541 776.00 | 201 247.00 | 2 743 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 096 443.00 | 6 901 896.00 | 194 547.00 | 7 096 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 838 658.00 | 555 436.00 | 283 222.00 | 838 658.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 020.00 | | 80 020.00 | 80 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 985 269.00 | 10 148 467.00 | 836 802.00 | 10 985 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 560.00 | | 59 560.00 | 59 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 560 220.00 | | 560 220.00 | 560 220.00 |
BZ Autres créances | 115 716.00 | | 115 716.00 | 115 716.00 |
CF Disponibilités | 2 551 754.00 | | 2 551 754.00 | 2 551 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 716.00 | | 13 716.00 | 13 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 300 966.00 | | 3 300 966.00 | 3 300 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 286 235.00 | 10 148 467.00 | 4 137 768.00 | 14 286 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 020.00 | | | 80 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 2 531 688.00 | 1 761 544.00 | | 2 531 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 025.00 | 970 144.00 | | 341 025.00 |
DJ Subventions d’investissement | 116 170.00 | 128 498.00 | | 116 170.00 |
DL TOTAL (I) | 3 142 883.00 | 3 014 186.00 | | 3 142 883.00 |
DP Provisions pour risques | 203 945.00 | 203 945.00 | | 203 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 945.00 | 203 945.00 | | 203 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343.00 | 310.00 | | 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 800.00 | 337 341.00 | | 201 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 736.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 613.00 | 240 172.00 | | 338 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 354.00 | 339 464.00 | | 249 354.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EA Autres dettes | 810.00 | 10 482.00 | | 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 940.00 | 928 525.00 | | 790 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 137 768.00 | 4 146 657.00 | | 4 137 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 940.00 | | | 790 940.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 277 668.00 | 65 360.00 | 3 343 028.00 | 3 277 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 277 668.00 | 65 360.00 | 3 343 028.00 | 3 277 668.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 355 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 518 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 124 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 656.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 885 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 469 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 183.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 17 435.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 328.00 | 12 328.00 | | 12 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 388.00 | 12 328.00 | | 12 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 315.00 | 12 059.00 | | 15 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 315.00 | 12 059.00 | | 15 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 927.00 | 269.00 | | -2 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 231.00 | 400 549.00 | | 124 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 369 925.00 | 4 868 017.00 | | 3 369 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 028 900.00 | 3 897 873.00 | | 3 028 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 025.00 | 970 144.00 | | 341 025.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 155.00 | 37 178.00 | | 37 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 901 318.00 | | 83 951.00 | 10 901 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 985 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 845 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 503.00 | | | 59 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 761 795.00 | | 83 951.00 | 10 761 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 020.00 | | | 80 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 008 811.00 | 139 656.00 | | 10 008 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 349.00 | 875.00 | | 57 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 951 463.00 | 138 781.00 | | 9 951 463.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 945.00 | | | 203 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 945.00 | | | 203 945.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 613.00 | 338 613.00 | | 338 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 752.00 | 85 752.00 | | 85 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 019.00 | 60 019.00 | | 60 019.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 020.00 | 80 020.00 | | 80 020.00 |
UX Autres créances clients | 560 220.00 | 560 220.00 | | 560 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VB T. V. A. | 34 613.00 | 34 613.00 | | 34 613.00 |
VC Groupe et associés | 71 141.00 | 71 141.00 | | 71 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VI Groupe et associés | 201 800.00 | 201 800.00 | | 201 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 440.00 | | | 12 440.00 |
VP Divers | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 716.00 | 13 716.00 | | 13 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 672.00 | 769 672.00 | | 769 672.00 |
VW T.V.A. | 97 191.00 | 97 191.00 | | 97 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 940.00 | 790 940.00 | | 790 940.00 |