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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 588.00 | 57 349.00 | 1 239.00 | 58 588.00 |
AH Fonds commercial | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AN Terrains | 159 261.00 | 89 728.00 | 69 533.00 | 159 261.00 |
AP Constructions | 2 743 023.00 | 2 509 474.00 | 233 550.00 | 2 743 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 094 143.00 | 6 840 721.00 | 253 421.00 | 7 094 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 006.00 | 511 540.00 | 245 467.00 | 757 006.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 020.00 | | 80 020.00 | 80 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 901 318.00 | 10 008 811.00 | 892 506.00 | 10 901 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 255.00 | | 66 255.00 | 66 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 467.00 | | 802 467.00 | 802 467.00 |
BZ Autres créances | 34 428.00 | | 34 428.00 | 34 428.00 |
CF Disponibilités | 2 306 672.00 | | 2 306 672.00 | 2 306 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 876.00 | | 34 876.00 | 34 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 254 150.00 | | 3 254 150.00 | 3 254 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 155 468.00 | 10 008 811.00 | 4 146 657.00 | 14 155 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 020.00 | | | 80 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 1 761 544.00 | 1 278 990.00 | | 1 761 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 970 144.00 | 732 554.00 | | 970 144.00 |
DJ Subventions d’investissement | 128 498.00 | 140 827.00 | | 128 498.00 |
DL TOTAL (I) | 3 014 186.00 | 2 306 371.00 | | 3 014 186.00 |
DP Provisions pour risques | 203 945.00 | 183 069.00 | | 203 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 945.00 | 183 069.00 | | 203 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310.00 | 397.00 | | 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 341.00 | 204 680.00 | | 337 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 736.00 | | | 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 172.00 | 376 935.00 | | 240 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 464.00 | 422 204.00 | | 339 464.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EA Autres dettes | 10 482.00 | 488.00 | | 10 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 525.00 | 1 004 724.00 | | 928 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 146 657.00 | 3 494 164.00 | | 4 146 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 001 293.00 | 835 707.00 | 4 837 000.00 | 4 001 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 001 293.00 | 835 707.00 | 4 837 000.00 | 4 001 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 854 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 825 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 297 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 889.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 876.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 479 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 374 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 735.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 370 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 435.00 | 28 982.00 | | 17 435.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 934.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60 250.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 328.00 | 129 828.00 | | 12 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 328.00 | 190 079.00 | | 12 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 059.00 | 17 630.00 | | 12 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 117 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 059.00 | 135 130.00 | | 12 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 269.00 | 54 949.00 | | 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 400 549.00 | 301 447.00 | | 400 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 868 017.00 | 5 491 443.00 | | 4 868 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 897 873.00 | 4 758 889.00 | | 3 897 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 970 144.00 | 732 554.00 | | 970 144.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 178.00 | 71 930.00 | | 37 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 794 938.00 | | 106 379.00 | 10 794 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 901 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 761 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 503.00 | | | 59 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 665 416.00 | | 96 379.00 | 10 665 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 020.00 | | 10 000.00 | 70 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 865 922.00 | 142 889.00 | | 9 865 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 474.00 | 875.00 | | 56 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 809 449.00 | 142 014.00 | | 9 809 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 069.00 | 20 876.00 | | 183 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 069.00 | 20 876.00 | | 183 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 876.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 172.00 | 240 172.00 | | 240 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 436.00 | 88 436.00 | | 88 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 747.00 | 64 747.00 | | 64 747.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 020.00 | 80 020.00 | | 80 020.00 |
UX Autres créances clients | 802 467.00 | 802 467.00 | | 802 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 493.00 | 30 493.00 | | 30 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
VI Groupe et associés | 324 901.00 | 324 901.00 | | 324 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 440.00 | | | 12 440.00 |
VP Divers | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 695.00 | 18 695.00 | | 18 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 876.00 | 34 876.00 | | 34 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 791.00 | 951 791.00 | | 951 791.00 |
VW T.V.A. | 167 587.00 | 167 587.00 | | 167 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 229.00 | 940 229.00 | | 940 229.00 |