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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 588.00 | 56 474.00 | 2 114.00 | 58 588.00 |
AH Fonds commercial | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AN Terrains | 159 261.00 | 86 874.00 | 72 387.00 | 159 261.00 |
AP Constructions | 2 737 268.00 | 2 477 606.00 | 259 663.00 | 2 737 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 005 919.00 | 6 776 450.00 | 229 469.00 | 7 005 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 754 606.00 | 468 520.00 | 286 087.00 | 754 606.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 020.00 | | 70 020.00 | 70 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 794 938.00 | 9 865 923.00 | 929 016.00 | 10 794 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 406.00 | | 76 406.00 | 76 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 067 579.00 | | 1 067 579.00 | 1 067 579.00 |
BZ Autres créances | 73 640.00 | | 73 640.00 | 73 640.00 |
CF Disponibilités | 1 339 660.00 | | 1 339 660.00 | 1 339 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 864.00 | | 7 864.00 | 7 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 565 148.00 | | 2 565 148.00 | 2 565 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 360 087.00 | 9 865 923.00 | 3 494 164.00 | 13 360 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 020.00 | | | 70 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 1 278 990.00 | 1 220 152.00 | | 1 278 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 732 554.00 | 708 838.00 | | 732 554.00 |
DJ Subventions d’investissement | 140 827.00 | 153 155.00 | | 140 827.00 |
DL TOTAL (I) | 2 306 371.00 | 2 236 145.00 | | 2 306 371.00 |
DP Provisions pour risques | 183 069.00 | | | 183 069.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 069.00 | | | 183 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397.00 | 445.00 | | 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 680.00 | 253 662.00 | | 204 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 935.00 | 380 182.00 | | 376 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 204.00 | 574 397.00 | | 422 204.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EA Autres dettes | 488.00 | 886.00 | | 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 724.00 | 1 209 592.00 | | 1 004 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 494 164.00 | 3 445 737.00 | | 3 494 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 164.00 | 1 184 712.00 | | 1 017 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 233 379.00 | 1 036 767.00 | 5 270 146.00 | 4 233 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 233 379.00 | 1 036 767.00 | 5 270 146.00 | 4 233 379.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 299 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 989 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 524 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 950 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 823.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 183 069.00 | |
GE Autres charges | | | 1 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 316 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 982 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 511.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 979 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 982.00 | 5 841.00 | | 28 982.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 934.00 | 36.00 | | 1 934.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 250.00 | 52 147.00 | | 60 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 828.00 | 117 128.00 | | 129 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 079.00 | 169 275.00 | | 190 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 630.00 | | | 17 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 500.00 | 101 700.00 | | 117 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 130.00 | 101 700.00 | | 135 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 949.00 | 67 575.00 | | 54 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 301 447.00 | 292 513.00 | | 301 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 491 443.00 | 5 502 508.00 | | 5 491 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 758 889.00 | 4 793 670.00 | | 4 758 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 732 554.00 | 708 838.00 | | 732 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 930.00 | 21 298.00 | | 71 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 973 868.00 | | 208 815.00 | 10 973 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 387 745.00 | 10 794 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 387 745.00 | 10 665 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 878.00 | | 2 625.00 | 56 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 856 971.00 | | 196 190.00 | 10 856 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 020.00 | | 10 000.00 | 60 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 977 343.00 | 158 823.00 | 270 245.00 | 9 977 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 963.00 | 511.00 | | 55 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 921 380.00 | 158 313.00 | 270 245.00 | 9 921 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 183 069.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 183 069.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 183 069.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 880.00 | 24 880.00 | | 24 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 935.00 | 376 935.00 | | 376 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 957.00 | 149 957.00 | | 149 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 526.00 | 88 526.00 | | 88 526.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 020.00 | 70 020.00 | | 70 020.00 |
UX Autres créances clients | 1 067 579.00 | 1 067 579.00 | | 1 067 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VB T. V. A. | 26 344.00 | 26 344.00 | | 26 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 880.00 | 12 440.00 | 12 440.00 | 24 880.00 |
VI Groupe et associés | 179 800.00 | 179 800.00 | | 179 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 440.00 | | | 12 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 063.00 | 40 063.00 | | 40 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 372.00 | 25 372.00 | | 25 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 219 103.00 | 1 219 103.00 | | 1 219 103.00 |
VW T.V.A. | 158 348.00 | 158 348.00 | | 158 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 604.00 | 1 017 164.00 | 12 440.00 | 1 029 604.00 |