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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 691.00 | 3 352.00 | 125 338.00 | 128 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 691.00 | 3 352.00 | 125 338.00 | 128 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300 818.00 | | 300 818.00 | 300 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BZ Autres créances | 26 005.00 | | 26 005.00 | 26 005.00 |
CF Disponibilités | 190 380.00 | | 190 380.00 | 190 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 803.00 | | 518 803.00 | 518 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 494.00 | 3 352.00 | 644 142.00 | 647 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 19 183.00 | 9 488.00 | | 19 183.00 |
DH Report à nouveau | | -7 403.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 653.00 | 17 098.00 | | 126 653.00 |
DL TOTAL (I) | 148 036.00 | 21 383.00 | | 148 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 730.00 | 677 197.00 | | 115 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 298.00 | 38 750.00 | | 16 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 654.00 | 20 530.00 | | 6 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 424.00 | 9 614.00 | | 52 424.00 |
EA Autres dettes | 305 000.00 | 320 000.00 | | 305 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 106.00 | 1 066 091.00 | | 496 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 142.00 | 1 087 474.00 | | 644 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 881.00 | | | 409 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 593 536.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 000.00 | | 128 691.00 | 82 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 000.00 | 128 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 000.00 | 128 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 000.00 | | 128 691.00 | 82 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 146.00 | 18 582.00 | 24 376.00 | 9 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 146.00 | 18 582.00 | 24 376.00 | 9 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 051.00 | 44 051.00 | | 44 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 730.00 | 29 505.00 | 86 225.00 | 115 730.00 |
VI Groupe et associés | 16 298.00 | 16 298.00 | | 16 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 928.00 | | | 57 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 005.00 | 26 005.00 | | 26 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 605.00 | 27 605.00 | | 27 605.00 |
VW T.V.A. | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 106.00 | 409 881.00 | 86 225.00 | 496 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 897.00 | 48 569.00 | | 15 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 067.00 | 27 320.00 | | 5 067.00 |
ST Autres comptes | 72 680.00 | 25 251.00 | | 72 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 619.00 | 8 908.00 | | 8 619.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 215.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 568.00 | 1 175.00 | | 1 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 465.00 | 49 744.00 | | 17 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 424.00 | 62 223.00 | | 149 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 366.00 | 62 694.00 | | 86 366.00 |