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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 763.00 | 29 254.00 | 100 509.00 | 129 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 763.00 | 29 254.00 | 100 509.00 | 129 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 827 971.00 | | 827 971.00 | 827 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BZ Autres créances | 15 720.00 | | 15 720.00 | 15 720.00 |
CF Disponibilités | 189 681.00 | | 189 681.00 | 189 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 972.00 | | 1 034 972.00 | 1 034 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 735.00 | 29 254.00 | 1 135 481.00 | 1 164 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 145 836.00 | 19 183.00 | | 145 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 540.00 | 126 653.00 | | 90 540.00 |
DL TOTAL (I) | 238 576.00 | 148 036.00 | | 238 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 573.00 | 115 730.00 | | 563 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 024.00 | 16 298.00 | | 3 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 959.00 | 6 654.00 | | 4 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 849.00 | 52 424.00 | | 12 849.00 |
EA Autres dettes | 312 500.00 | 305 000.00 | | 312 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 905.00 | 496 106.00 | | 896 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 481.00 | 644 142.00 | | 1 135 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 782.00 | 409 881.00 | | 840 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 477 349.00 | | | 477 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 691.00 | | 2 987.00 | 128 691.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 915.00 | 129 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 915.00 | 129 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 691.00 | | 2 987.00 | 128 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 352.00 | 26 625.00 | 724.00 | 3 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 352.00 | 26 625.00 | 724.00 | 3 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 500.00 | 312 500.00 | | 312 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477 349.00 | 477 349.00 | | 477 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 225.00 | 30 101.00 | 56 124.00 | 86 225.00 |
VI Groupe et associés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 505.00 | | | 29 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 320.00 | 17 320.00 | | 17 320.00 |
VW T.V.A. | 12 849.00 | 12 849.00 | | 12 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 905.00 | 840 782.00 | 56 124.00 | 896 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 347.00 | 15 897.00 | | 10 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 107.00 | 5 067.00 | | 54 107.00 |
ST Autres comptes | 20 953.00 | 72 680.00 | | 20 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 469.00 | 8 619.00 | | 10 469.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 600.00 | 1 568.00 | | 1 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 947.00 | 17 465.00 | | 11 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 630.00 | 149 424.00 | | 86 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 807.00 | | | 24 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 529.00 | 86 366.00 | | 85 529.00 |