| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 045.00 | 28 684.00 | 108 361.00 | 137 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 045.00 | 28 684.00 | 108 361.00 | 137 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 191 250.00 | | 1 191 250.00 | 1 191 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 631.00 | | 30 631.00 | 30 631.00 |
BZ Autres créances | 48 103.00 | | 48 103.00 | 48 103.00 |
CF Disponibilités | 19 435.00 | | 19 435.00 | 19 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 418.00 | | 1 289 418.00 | 1 289 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 463.00 | 28 684.00 | 1 397 779.00 | 1 426 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 312 160.00 | 235 163.00 | | 312 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597.00 | 76 998.00 | | 597.00 |
DL TOTAL (I) | 314 957.00 | 314 360.00 | | 314 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 827.00 | 403 706.00 | | 688 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426.00 | 283.00 | | 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 338.00 | 47 701.00 | | 41 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 231.00 | 14 070.00 | | 52 231.00 |
EA Autres dettes | 300 000.00 | 315 000.00 | | 300 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 822.00 | 780 760.00 | | 1 082 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 779.00 | 1 095 120.00 | | 1 397 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 537.00 | 406 271.00 | | 730 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310 481.00 | | | 310 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 344.00 | | 5 666.00 | 132 344.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 965.00 | 137 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 965.00 | 137 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 344.00 | | 5 666.00 | 132 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 444.00 | 27 160.00 | 919.00 | 2 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 444.00 | 27 160.00 | 919.00 | 2 444.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 338.00 | 41 338.00 | | 41 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 631.00 | 30 631.00 | | 30 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310 481.00 | 310 481.00 | | 310 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 346.00 | 26 061.00 | 352 285.00 | 378 346.00 |
VI Groupe et associés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 575.00 | 27 575.00 | | 27 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 528.00 | 20 528.00 | | 20 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 733.00 | 78 733.00 | | 78 733.00 |
VW T.V.A. | 52 231.00 | 52 231.00 | | 52 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 822.00 | 730 537.00 | 352 285.00 | 1 082 822.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 198.00 | 4 309.00 | | 7 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 902.00 | 19 292.00 | | 43 902.00 |
ST Autres comptes | 48 602.00 | 44 990.00 | | 48 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 200.00 | 16 924.00 | | 18 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 601.00 | 1 586.00 | | 1 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 799.00 | 5 895.00 | | 8 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 686.00 | 73 825.00 | | 95 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 435.00 | 66 425.00 | | 70 435.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 704.00 | 81 206.00 | | 110 704.00 |