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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 344.00 | 2 444.00 | 129 900.00 | 132 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 344.00 | 2 444.00 | 129 900.00 | 132 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 517 951.00 | | 517 951.00 | 517 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 273.00 | | 14 273.00 | 14 273.00 |
BZ Autres créances | 14 324.00 | | 14 324.00 | 14 324.00 |
CF Disponibilités | 418 672.00 | | 418 672.00 | 418 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 220.00 | | 965 220.00 | 965 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 564.00 | 2 444.00 | 1 095 120.00 | 1 097 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 235 163.00 | 145 836.00 | | 235 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 998.00 | 90 540.00 | | 76 998.00 |
DL TOTAL (I) | 314 360.00 | 238 576.00 | | 314 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 706.00 | 563 573.00 | | 403 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283.00 | 3 024.00 | | 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 701.00 | 4 959.00 | | 47 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 070.00 | 12 849.00 | | 14 070.00 |
EA Autres dettes | 315 000.00 | 312 500.00 | | 315 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 760.00 | 896 905.00 | | 780 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 120.00 | 1 135 481.00 | | 1 095 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 271.00 | 840 782.00 | | 406 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 477 349.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 763.00 | | 130 215.00 | 129 763.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 634.00 | 132 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 634.00 | 132 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 763.00 | | 130 215.00 | 129 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 254.00 | 26 914.00 | 53 724.00 | 29 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 254.00 | 26 914.00 | 53 724.00 | 29 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
VB T. V. A. | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 597.00 | 28 597.00 | | 28 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 309.00 | 10 347.00 | | 4 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 292.00 | 54 107.00 | | 19 292.00 |
ST Autres comptes | 44 990.00 | 20 953.00 | | 44 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 924.00 | 10 469.00 | | 16 924.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 586.00 | 1 600.00 | | 1 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 895.00 | 11 947.00 | | 5 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 825.00 | 86 630.00 | | 73 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 425.00 | 24 807.00 | | 66 425.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 206.00 | 85 529.00 | | 81 206.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |