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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 390.00 | 391.00 | 4 999.00 | 5 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 958.00 | 2 909.00 | 9 050.00 | 11 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 654.00 | 34 784.00 | 47 870.00 | 82 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 343.00 | 38 084.00 | 67 259.00 | 105 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 759.00 | | 28 759.00 | 28 759.00 |
BT Marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 153 923.00 | | 153 923.00 | 153 923.00 |
BZ Autres créances | 28 852.00 | | 28 852.00 | 28 852.00 |
CF Disponibilités | 95 112.00 | | 95 112.00 | 95 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 646.00 | | 321 646.00 | 321 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 989.00 | 38 084.00 | 388 905.00 | 426 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 114 900.00 | 58 000.00 | | 114 900.00 |
DH Report à nouveau | 26 336.00 | 26 304.00 | | 26 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 273.00 | 56 933.00 | | 61 273.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 958.00 | 9 208.00 | | 5 958.00 |
DL TOTAL (I) | 219 467.00 | 161 445.00 | | 219 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 484.00 | 22 762.00 | | 39 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 454.00 | 1 940.00 | | 2 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 903.00 | 74 726.00 | | 67 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 123.00 | 46 972.00 | | 58 123.00 |
EA Autres dettes | 858.00 | 35.00 | | 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 437.00 | 147 051.00 | | 169 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 905.00 | 308 496.00 | | 388 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 912.00 | 133 880.00 | | 144 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 053.00 | | 52 433.00 | 64 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 143.00 | 105 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19.00 | 5 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 124.00 | 94 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 712.00 | | 47 024.00 | 58 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 894.00 | 16 190.00 | | 21 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 391.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 894.00 | 15 799.00 | | 21 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 903.00 | 67 903.00 | | 67 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
UX Autres créances clients | 153 923.00 | 153 923.00 | | 153 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VB T. V. A. | 19 225.00 | 19 225.00 | | 19 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 484.00 | 15 575.00 | 23 910.00 | 39 484.00 |
VI Groupe et associés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 984.00 | | | 32 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 255.00 | | | 16 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 108.00 | 188 108.00 | | 188 108.00 |
VW T.V.A. | 35 347.00 | 35 347.00 | | 35 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 821.00 | 144 912.00 | 23 910.00 | 168 821.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |