| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 390.00 | 2 704.00 | 2 686.00 | 5 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 770.00 | 4 737.00 | 9 033.00 | 13 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 804.00 | 60 265.00 | 158 539.00 | 218 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 972.00 | 67 706.00 | 170 265.00 | 237 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 141.00 | | 48 141.00 | 48 141.00 |
BT Marchandises | 56 466.00 | | 56 466.00 | 56 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 610.00 | | 189 610.00 | 189 610.00 |
BZ Autres créances | 12 630.00 | | 12 630.00 | 12 630.00 |
CF Disponibilités | 239 719.00 | | 239 719.00 | 239 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 567.00 | | 546 567.00 | 546 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 539.00 | 67 706.00 | 716 832.00 | 784 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 218 400.00 | 176 100.00 | | 218 400.00 |
DH Report à nouveau | 3 400.00 | 26 409.00 | | 3 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 269.00 | 42 331.00 | | 55 269.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 708.00 | | |
DL TOTAL (I) | 288 069.00 | 258 548.00 | | 288 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 754.00 | 30 354.00 | | 165 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573.00 | 520.00 | | 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 819.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 220.00 | 77 198.00 | | 109 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 610.00 | 51 968.00 | | 112 610.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 000.00 | | |
EA Autres dettes | 40 608.00 | 19 078.00 | | 40 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 764.00 | 200 937.00 | | 428 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 832.00 | 459 486.00 | | 716 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 001.00 | 177 153.00 | | 322 001.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 573.00 | | | 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 984.00 | | 162 480.00 | 112 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 492.00 | 237 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 198.00 | 5 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 294.00 | 232 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 390.00 | | 7 198.00 | 5 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 586.00 | | 155 283.00 | 107 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 672.00 | 32 034.00 | | 35 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 548.00 | 1 157.00 | | 1 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 125.00 | 30 877.00 | | 34 125.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 220.00 | 109 220.00 | | 109 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 022.00 | 51 022.00 | | 51 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 608.00 | 40 608.00 | | 40 608.00 |
UX Autres créances clients | 189 610.00 | 189 610.00 | | 189 610.00 |
VB T. V. A. | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 754.00 | 58 991.00 | 100 471.00 | 165 754.00 |
VI Groupe et associés | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 076.00 | | | 172 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 703.00 | | | 36 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 240.00 | 202 240.00 | | 202 240.00 |
VW T.V.A. | 34 886.00 | 34 886.00 | | 34 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 764.00 | 322 001.00 | 100 471.00 | 428 764.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |