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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 390.00 | 1 548.00 | 3 842.00 | 5 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 928.00 | 2 183.00 | 5 745.00 | 7 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 658.00 | 31 941.00 | 67 717.00 | 99 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 112 984.00 | 35 672.00 | 77 311.00 | 112 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 997.00 | | 41 997.00 | 41 997.00 |
BT Marchandises | 57 270.00 | | 57 270.00 | 57 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 127.00 | | 83 127.00 | 83 127.00 |
BZ Autres créances | 39 179.00 | | 39 179.00 | 39 179.00 |
CF Disponibilités | 160 602.00 | | 160 602.00 | 160 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 175.00 | | 382 175.00 | 382 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 158.00 | 35 672.00 | 459 486.00 | 495 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 176 100.00 | 114 900.00 | | 176 100.00 |
DH Report à nouveau | 26 409.00 | 26 336.00 | | 26 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 331.00 | 61 273.00 | | 42 331.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 708.00 | 5 958.00 | | 2 708.00 |
DL TOTAL (I) | 258 548.00 | 219 467.00 | | 258 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 354.00 | 39 484.00 | | 30 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520.00 | 2 454.00 | | 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 819.00 | 616.00 | | 9 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 198.00 | 67 903.00 | | 77 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 968.00 | 58 123.00 | | 51 968.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EA Autres dettes | 19 078.00 | 858.00 | | 19 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 937.00 | 169 437.00 | | 200 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 486.00 | 388 905.00 | | 459 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 153.00 | 144 912.00 | | 177 153.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 520.00 | | | 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 343.00 | | 54 982.00 | 105 343.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 333.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 333.00 | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 342.00 | 112 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 188.00 | 5 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 821.00 | 107 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 390.00 | | 2 188.00 | 5 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 613.00 | | 52 795.00 | 94 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 084.00 | 27 513.00 | 29 925.00 | 38 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 391.00 | 1 157.00 | | 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 693.00 | 26 357.00 | 29 925.00 | 37 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 198.00 | 77 198.00 | | 77 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 771.00 | 12 771.00 | | 12 771.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 078.00 | 19 078.00 | | 19 078.00 |
UX Autres créances clients | 83 127.00 | 83 127.00 | | 83 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VB T. V. A. | 28 334.00 | 28 334.00 | | 28 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 354.00 | 16 389.00 | 13 965.00 | 30 354.00 |
VI Groupe et associés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 877.00 | | | 8 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 001.00 | | | 18 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 584.00 | 122 584.00 | | 122 584.00 |
VW T.V.A. | 27 493.00 | 27 493.00 | | 27 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 711.00 | 176 746.00 | 13 965.00 | 190 711.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |