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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 390.00 | 3 718.00 | 1 672.00 | 5 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 449.00 | 8 105.00 | 14 344.00 | 22 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 961.00 | 97 233.00 | 127 729.00 | 224 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 808.00 | 109 056.00 | 143 752.00 | 252 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 897.00 | | 97 897.00 | 97 897.00 |
BT Marchandises | 77 019.00 | | 77 019.00 | 77 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 683.00 | | 105 683.00 | 105 683.00 |
BZ Autres créances | 20 025.00 | | 20 025.00 | 20 025.00 |
CF Disponibilités | 283 006.00 | | 283 006.00 | 283 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 966.00 | | 583 966.00 | 583 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 774.00 | 109 056.00 | 727 718.00 | 836 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 239 700.00 | 218 400.00 | | 239 700.00 |
DH Report à nouveau | 169.00 | 3 400.00 | | 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 698.00 | 55 269.00 | | 62 698.00 |
DL TOTAL (I) | 313 566.00 | 288 069.00 | | 313 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 928.00 | 165 754.00 | | 119 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310.00 | 573.00 | | 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 535.00 | 109 220.00 | | 115 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 978.00 | 112 610.00 | | 74 978.00 |
EA Autres dettes | 21 937.00 | 40 608.00 | | 21 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 464.00 | | | 81 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 152.00 | 428 764.00 | | 414 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 718.00 | 716 832.00 | | 727 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 568.00 | 322 001.00 | | 347 568.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 310.00 | | | 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 972.00 | | 44 421.00 | 237 972.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 585.00 | 252 808.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 170.00 | 5 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 405.00 | 247 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 390.00 | | 6 170.00 | 5 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 574.00 | | 38 242.00 | 232 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 706.00 | 43 454.00 | 2 104.00 | 67 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 704.00 | 1 014.00 | | 2 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 002.00 | 42 440.00 | 2 104.00 | 65 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 535.00 | 115 535.00 | | 115 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 139.00 | 16 139.00 | | 16 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 476.00 | 24 476.00 | | 24 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 937.00 | 21 937.00 | | 21 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 464.00 | 81 464.00 | | 81 464.00 |
UX Autres créances clients | 105 683.00 | 105 683.00 | | 105 683.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VB T. V. A. | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 928.00 | 53 345.00 | 66 099.00 | 119 928.00 |
VI Groupe et associés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 148.00 | | | 60 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 836.00 | 13 836.00 | | 13 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 045.00 | 126 045.00 | | 126 045.00 |
VW T.V.A. | 27 983.00 | 27 983.00 | | 27 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 152.00 | 347 568.00 | 66 099.00 | 414 152.00 |