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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 000.00 | 42 148.00 | 77 852.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 153 962.00 | 401 018.00 | 752 945.00 | 1 153 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 962.00 | 443 166.00 | 830 796.00 | 1 273 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 387.00 | | 83 387.00 | 83 387.00 |
BZ Autres créances | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
CF Disponibilités | 38 023.00 | | 38 023.00 | 38 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 748.00 | | 124 748.00 | 124 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 300.00 | 443 166.00 | 964 134.00 | 1 407 300.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 590.00 | | 8 590.00 | 8 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
DG Autres réserves | | 34 868.00 | | |
DH Report à nouveau | 61 742.00 | 27 215.00 | | 61 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 418.00 | -341.00 | | 15 418.00 |
DL TOTAL (I) | 82 753.00 | 67 335.00 | | 82 753.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 228 066.00 | 247 072.00 | | 228 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 457.00 | 595 376.00 | | 540 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 873.00 | 32 649.00 | | 93 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 668.00 | 18 069.00 | | 13 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 317.00 | 39.00 | | 5 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 381.00 | 893 205.00 | | 881 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 134.00 | 960 540.00 | | 964 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 654.00 | | 158 654.00 | 158 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 654.00 | | 158 654.00 | 158 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 734.00 | |
GE Autres charges | | | 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 57.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 57.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 57.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 654.00 | 169 493.00 | | 158 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 236.00 | 169 835.00 | | 143 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 418.00 | -341.00 | | 15 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 821.00 | | 228 282.00 | 1 219 821.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120 000.00 | 54 141.00 | 1 273 962.00 | 120 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 120 000.00 | 54 141.00 | 1 153 962.00 | 120 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 219 821.00 | | 108 282.00 | 1 219 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 446.00 | 104 868.00 | 36 148.00 | 374 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 42 148.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 446.00 | 62 720.00 | 36 148.00 | 374 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 228 066.00 | 22 630.00 | 74 704.00 | 228 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 668.00 | 13 668.00 | | 13 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
UX Autres créances clients | 83 387.00 | | | 83 387.00 |
VB T. V. A. | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 133.00 | 56 863.00 | 248 929.00 | 540 133.00 |
VI Groupe et associés | 93 873.00 | 93 873.00 | | 93 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 725.00 | 86 725.00 | | 86 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 381.00 | 192 674.00 | 323 633.00 | 881 381.00 |