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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 000.00 | 60 148.00 | 59 852.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 161 334.00 | 593 517.00 | 567 817.00 | 1 161 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 334.00 | 653 665.00 | 627 669.00 | 1 281 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 912.00 | | 81 912.00 | 81 912.00 |
BZ Autres créances | 6 253.00 | | 6 253.00 | 6 253.00 |
CF Disponibilités | 25 866.00 | | 25 866.00 | 25 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 114 031.00 | | 114 031.00 | 114 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 911.00 | 653 665.00 | 747 246.00 | 1 400 911.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 105 333.00 | 95 453.00 | | 105 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 139.00 | 9 880.00 | | 17 139.00 |
DL TOTAL (I) | 127 972.00 | 110 833.00 | | 127 972.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 190 055.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 480.00 | 424 594.00 | | 363 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 852.00 | 68 679.00 | | 238 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 656.00 | 12 490.00 | | 12 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 274.00 | 695 818.00 | | 619 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 246.00 | 806 651.00 | | 747 246.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 238 852.00 | | | 238 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154 935.00 | | 154 935.00 | 154 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 935.00 | | 154 935.00 | 154 935.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 493.00 | |
GE Autres charges | | | 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 180.00 | 3 842.00 | | 6 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 936.00 | 153 728.00 | | 154 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 797.00 | 143 848.00 | | 137 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 139.00 | 9 880.00 | | 17 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 281 334.00 | | | 1 281 334.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 281 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 161 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 161 334.00 | | | 1 161 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 186.00 | 70 479.00 | | 583 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 148.00 | 6 000.00 | | 54 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 038.00 | 64 479.00 | | 529 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 656.00 | 12 656.00 | | 12 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
UX Autres créances clients | 81 912.00 | 81 912.00 | | 81 912.00 |
VB T. V. A. | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 259.00 | 63 305.00 | 277 168.00 | 363 259.00 |
VI Groupe et associés | 238 852.00 | 238 852.00 | | 238 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 165.00 | 88 165.00 | | 88 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 274.00 | 319 320.00 | 277 168.00 | 619 274.00 |