| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 000.00 | 48 148.00 | 71 852.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 156 362.00 | 464 567.00 | 691 795.00 | 1 156 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 362.00 | 512 715.00 | 763 647.00 | 1 276 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 247.00 | | 83 247.00 | 83 247.00 |
BZ Autres créances | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
CF Disponibilités | 12 077.00 | | 12 077.00 | 12 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 851.00 | | 98 851.00 | 98 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 789.00 | 512 715.00 | 870 074.00 | 1 382 789.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 576.00 | | 7 576.00 | 7 576.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 593.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 77 253.00 | 61 742.00 | | 77 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 200.00 | 15 418.00 | | 18 200.00 |
DL TOTAL (I) | 100 953.00 | 82 753.00 | | 100 953.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 209 061.00 | 228 066.00 | | 209 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 619.00 | 540 457.00 | | 483 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 925.00 | 93 873.00 | | 59 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 302.00 | 13 668.00 | | 15 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 214.00 | 5 317.00 | | 1 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 120.00 | 881 381.00 | | 769 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 074.00 | 964 134.00 | | 870 074.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 925.00 | | | 59 925.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 083.00 | | 168 083.00 | 168 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 083.00 | | 168 083.00 | 168 083.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 563.00 | |
GE Autres charges | | | 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 277.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 078.00 | 5 863.00 | | 7 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 084.00 | 158 654.00 | | 168 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 884.00 | 143 236.00 | | 149 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 200.00 | 15 418.00 | | 18 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 273 962.00 | | 2 399.00 | 1 273 962.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 276 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 156 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 153 962.00 | | 2 399.00 | 1 153 962.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 166.00 | 69 549.00 | | 443 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 148.00 | 6 000.00 | | 42 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 018.00 | 63 549.00 | | 401 018.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 205 436.00 | 18 676.00 | 74 704.00 | 205 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 302.00 | 15 302.00 | | 15 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
UX Autres créances clients | 83 247.00 | 83 247.00 | | 83 247.00 |
VB T. V. A. | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 271.00 | 58 933.00 | 258 002.00 | 483 271.00 |
VI Groupe et associés | 59 925.00 | 59 925.00 | | 59 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 774.00 | 86 774.00 | | 86 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 496.00 | 154 398.00 | 332 706.00 | 765 496.00 |