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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 000.00 | 54 148.00 | 65 852.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 161 334.00 | 529 038.00 | 632 296.00 | 1 161 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 334.00 | 583 186.00 | 698 148.00 | 1 281 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 922.00 | | 79 922.00 | 79 922.00 |
BZ Autres créances | 9 108.00 | | 9 108.00 | 9 108.00 |
CF Disponibilités | 12 042.00 | | 12 042.00 | 12 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 945.00 | | 101 945.00 | 101 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 838.00 | 583 186.00 | 806 652.00 | 1 389 838.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 559.00 | | 6 559.00 | 6 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 95 453.00 | 77 253.00 | | 95 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 879.00 | 18 200.00 | | 9 879.00 |
DL TOTAL (I) | 110 833.00 | 100 953.00 | | 110 833.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 190 055.00 | 209 061.00 | | 190 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 594.00 | 483 619.00 | | 424 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 679.00 | 59 925.00 | | 68 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 490.00 | 15 302.00 | | 12 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 214.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 695 819.00 | 769 121.00 | | 695 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 652.00 | 870 074.00 | | 806 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153 725.00 | | 153 725.00 | 153 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 725.00 | | 153 725.00 | 153 725.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 488.00 | |
GE Autres charges | | | 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 842.00 | 7 078.00 | | 3 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 728.00 | 168 084.00 | | 153 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 848.00 | 149 884.00 | | 143 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 879.00 | 18 200.00 | | 9 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 362.00 | | 4 972.00 | 1 276 362.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 281 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 161 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 156 362.00 | | 4 972.00 | 1 156 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 715.00 | 70 472.00 | | 512 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 148.00 | 6 000.00 | | 48 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 567.00 | 64 472.00 | | 464 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 190 055.00 | 21 971.00 | 74 704.00 | 190 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 490.00 | 12 490.00 | | 12 490.00 |
UX Autres créances clients | 79 922.00 | 79 922.00 | | 79 922.00 |
VB T. V. A. | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 338.00 | 61 079.00 | 267 411.00 | 424 338.00 |
VI Groupe et associés | 68 679.00 | 68 679.00 | | 68 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 903.00 | 89 903.00 | | 89 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 819.00 | 164 476.00 | 342 115.00 | 695 819.00 |