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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 766.00 | 10 832.00 | 5 934.00 | 16 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 222 535.00 | 11 688.00 | 4 210 847.00 | 4 222 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 653.00 | | 11 653.00 | 11 653.00 |
BZ Autres créances | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167 239.00 | | 167 239.00 | 167 239.00 |
CF Disponibilités | 493 362.00 | | 493 362.00 | 493 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 613.00 | | 678 613.00 | 678 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 901 148.00 | 11 688.00 | 4 889 460.00 | 4 901 148.00 |
CU Autres participations | 4 203 233.00 | | 4 203 233.00 | 4 203 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 109 460.00 | | | 1 109 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 799.00 | | | 586 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 705 059.00 | | | 1 705 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 728 195.00 | | | 1 728 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 383 829.00 | | | 1 383 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 636.00 | | | 60 636.00 |
EA Autres dettes | 958.00 | | | 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 184 400.00 | | | 3 184 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 889 460.00 | | | 4 889 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 971 117.00 | | | 1 971 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 628 379.00 | | 628 379.00 | 628 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 379.00 | | 628 379.00 | 628 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 841.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 616 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 617 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 574 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 579 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 228.00 | | | 15 228.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 285.00 | | | 50 285.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 566.00 | | | -1 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 111.00 | | | 1 268 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 312.00 | | | 681 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586 799.00 | | | 586 799.00 |