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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 317.00 | 1 199.00 | 1 118.00 | 2 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 798.00 | 20 463.00 | 9 334.00 | 29 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 235 347.00 | 21 662.00 | 4 213 685.00 | 4 235 347.00 |
BT Marchandises | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
BZ Autres créances | 47 569.00 | | 47 569.00 | 47 569.00 |
CF Disponibilités | 1 135 802.00 | | 1 135 802.00 | 1 135 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 075.00 | | 1 190 075.00 | 1 190 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 425 422.00 | 21 662.00 | 5 403 760.00 | 5 425 422.00 |
CU Autres participations | 4 203 233.00 | | 4 203 233.00 | 4 203 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 867 842.00 | 2 312 077.00 | | 2 867 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 106.00 | 555 765.00 | | 512 106.00 |
DL TOTAL (I) | 3 388 748.00 | 2 876 642.00 | | 3 388 748.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 652.00 | 1 002 941.00 | | 701 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 163 450.00 | 661 933.00 | | 1 163 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 012.00 | 15 253.00 | | 5 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 479.00 | 103 956.00 | | 69 479.00 |
EA Autres dettes | 419.00 | 14.00 | | 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 940 012.00 | 1 784 097.00 | | 1 940 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 403 760.00 | 4 735 739.00 | | 5 403 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 624 906.00 | | 624 906.00 | 624 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 906.00 | | 624 906.00 | 624 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 653.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 000.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 551 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 535 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480.00 | | | 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 1 545.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 1 545.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -1 545.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 252.00 | -1 705.00 | | -5 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 749.00 | 1 252 975.00 | | 1 262 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 643.00 | 697 210.00 | | 750 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 106.00 | 555 765.00 | | 512 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 232 900.00 | | 2 447.00 | 4 232 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 203 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 235 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 114.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 667.00 | | 2 447.00 | 29 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 203 233.00 | | | 4 203 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 009.00 | 3 653.00 | | 18 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 009.00 | 3 653.00 | | 18 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 48 432.00 | 48 432.00 | | 48 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 432.00 | 48 432.00 | | 48 432.00 |