| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 317.00 | 907.00 | 1 410.00 | 2 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 351.00 | 17 102.00 | 10 249.00 | 27 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 232 900.00 | 18 009.00 | 4 214 891.00 | 4 232 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 721.00 | | 67 721.00 | 67 721.00 |
BZ Autres créances | 6 794.00 | | 6 794.00 | 6 794.00 |
CF Disponibilités | 446 333.00 | | 446 333.00 | 446 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 520 847.00 | | 520 847.00 | 520 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 753 748.00 | 18 009.00 | 4 735 739.00 | 4 753 748.00 |
CU Autres participations | 4 203 233.00 | | 4 203 233.00 | 4 203 233.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 312 077.00 | 1 696 259.00 | | 2 312 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 765.00 | 615 818.00 | | 555 765.00 |
DL TOTAL (I) | 2 876 642.00 | 2 320 877.00 | | 2 876 642.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 941.00 | 1 213 309.00 | | 1 002 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661 933.00 | 1 198 316.00 | | 661 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 253.00 | 13 887.00 | | 15 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 956.00 | 49 360.00 | | 103 956.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 126.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 784 097.00 | 2 474 997.00 | | 1 784 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 735 739.00 | 4 795 874.00 | | 4 735 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 620 794.00 | | 620 794.00 | 620 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 794.00 | | 620 794.00 | 620 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 965.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 000.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 617 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 617 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 598 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 555 605.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 290.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 290.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 545.00 | 334.00 | | 1 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 545.00 | 334.00 | | 1 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 545.00 | 956.00 | | -1 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 705.00 | 14 491.00 | | -1 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 975.00 | 1 241 299.00 | | 1 252 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 210.00 | 625 482.00 | | 697 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 555 765.00 | 615 818.00 | | 555 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 044.00 | 3 965.00 | | 14 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 044.00 | 3 965.00 | | 14 044.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 75 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 661 933.00 | 661 933.00 | | 661 933.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 253.00 | 15 253.00 | | 15 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 956.00 | 103 956.00 | | 103 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 002 941.00 | 565 282.00 | 437 659.00 | 1 002 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 514.00 | 74 514.00 | | 74 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 514.00 | 74 514.00 | | 74 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 784 097.00 | 1 346 438.00 | 437 659.00 | 1 784 097.00 |