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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 101.00 | 13 187.00 | 11 914.00 | 25 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 230 871.00 | 14 044.00 | 4 216 827.00 | 4 230 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
BZ Autres créances | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 572 039.00 | | 572 039.00 | 572 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 047.00 | | 579 047.00 | 579 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 809 918.00 | 14 044.00 | 4 795 874.00 | 4 809 918.00 |
CU Autres participations | 4 203 233.00 | | 4 203 233.00 | 4 203 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 696 259.00 | 1 109 460.00 | | 1 696 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 818.00 | 586 799.00 | | 615 818.00 |
DL TOTAL (I) | 2 320 877.00 | 1 705 059.00 | | 2 320 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 213 309.00 | 1 728 194.00 | | 1 213 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 198 316.00 | 1 383 829.00 | | 1 198 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 887.00 | 10 783.00 | | 13 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 360.00 | 60 635.00 | | 49 360.00 |
EA Autres dettes | 126.00 | 958.00 | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 474 997.00 | 3 184 400.00 | | 2 474 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 795 874.00 | 4 889 460.00 | | 4 795 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 628 240.00 | | 628 240.00 | 628 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 240.00 | | 628 240.00 | 628 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 895.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 596 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 597 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 566 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 629 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 290.00 | 6 362.00 | | 1 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 290.00 | 7 195.00 | | 1 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334.00 | 1 173.00 | | 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 92.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334.00 | 1 265.00 | | 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 956.00 | 5 930.00 | | 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 491.00 | -1 566.00 | | 14 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 241 299.00 | 1 268 111.00 | | 1 241 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 482.00 | 681 312.00 | | 625 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 615 818.00 | 586 799.00 | | 615 818.00 |