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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 382.00 | 50 506.00 | 54 876.00 | 105 382.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 085.00 | | 27 085.00 | 27 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 234.00 | 141 185.00 | 155 049.00 | 296 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 868 992.00 | 270 667.00 | 598 325.00 | 868 992.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 532.00 | | 35 532.00 | 35 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 413 749.00 | 467 283.00 | 946 466.00 | 1 413 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 118.00 | | 79 118.00 | 79 118.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 497.00 | | 51 497.00 | 51 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 890.00 | 2 200.00 | 792 690.00 | 794 890.00 |
BZ Autres créances | 193 016.00 | | 193 016.00 | 193 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 005.00 | | 40 005.00 | 40 005.00 |
CF Disponibilités | 752 749.00 | | 752 749.00 | 752 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 927 775.00 | 2 200.00 | 1 925 575.00 | 1 927 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 347 083.00 | 469 483.00 | 2 877 600.00 | 3 347 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 532.00 | | | 35 532.00 |
CU Autres participations | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 559.00 | | 5 559.00 | 5 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 500 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 806 000.00 | 6 000.00 | | 806 000.00 |
DH Report à nouveau | -492 378.00 | -266 617.00 | | -492 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -569 068.00 | -225 762.00 | | -569 068.00 |
DL TOTAL (I) | 444 553.00 | 13 622.00 | | 444 553.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 031 967.00 | | | 1 031 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945 530.00 | 621 527.00 | | 945 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 219.00 | 287 827.00 | | 25 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 896.00 | 198 705.00 | | 271 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 005.00 | 84 391.00 | | 143 005.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 082.00 | 18 993.00 | | 14 082.00 |
EA Autres dettes | 1 349.00 | 391.00 | | 1 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 433 047.00 | 1 211 835.00 | | 2 433 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 877 600.00 | 1 225 456.00 | | 2 877 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 767.00 | 766 581.00 | | 606 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 67 373.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 834.00 | | 268 015.00 | 1 149 834.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 100.00 | 1 413 749.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 100.00 | 1 177 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 382.00 | | 27 085.00 | 122 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 983 496.00 | | 198 430.00 | 983 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 032.00 | | 42 500.00 | 39 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 109.00 | 117 111.00 | 938.00 | 351 109.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 298.00 | 16 208.00 | | 34 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 886.00 | 100 903.00 | 938.00 | 311 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 079.00 | 121.00 | | 2 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 079.00 | 121.00 | | 2 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 079.00 | 121.00 | | 2 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 031 967.00 | 31 967.00 | 1 000 000.00 | 1 031 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 896.00 | 271 896.00 | | 271 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 566.00 | 74 566.00 | | 74 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 357.00 | 63 357.00 | | 63 357.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 082.00 | 14 082.00 | | 14 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 532.00 | 3 032.00 | 32 500.00 | 35 532.00 |
UX Autres créances clients | 792 378.00 | 792 378.00 | | 792 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VB T. V. A. | 65 820.00 | 65 820.00 | | 65 820.00 |
VC Groupe et associés | 82 671.00 | 82 671.00 | | 82 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 945 530.00 | 119 250.00 | 551 280.00 | 945 530.00 |
VI Groupe et associés | 25 219.00 | 25 219.00 | | 25 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 766.00 | | | 106 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 045.00 | 31 045.00 | | 31 045.00 |
VP Divers | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 938.00 | 1 007 438.00 | 32 500.00 | 1 039 938.00 |
VW T.V.A. | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 433 047.00 | 606 767.00 | 1 551 280.00 | 2 433 047.00 |