| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 971.00 | 4 925.00 | 47.00 | 4 971.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 845.00 | 81 458.00 | 112 387.00 | 193 845.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 397.00 | 196 718.00 | 274 678.00 | 471 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 910 121.00 | 356 762.00 | 553 359.00 | 910 121.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 548.00 | | 35 548.00 | 35 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 678 882.00 | 649 863.00 | 1 029 019.00 | 1 678 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 675.00 | | 93 675.00 | 93 675.00 |
BN En cours de production de biens | 13 860.00 | | 13 860.00 | 13 860.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 433.00 | | 40 433.00 | 40 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 637.00 | 399 681.00 | 223 957.00 | 623 637.00 |
BZ Autres créances | 230 351.00 | 83 230.00 | 147 121.00 | 230 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 364.00 | | 8 364.00 | 8 364.00 |
CF Disponibilités | 153 480.00 | | 153 480.00 | 153 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 566.00 | 482 911.00 | 682 655.00 | 1 165 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 848 153.00 | 1 132 774.00 | 1 715 379.00 | 2 848 153.00 |
CU Autres participations | 46 000.00 | 10 000.00 | 36 000.00 | 46 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 806 000.00 | 806 000.00 | | 806 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 061 447.00 | -492 378.00 | | -1 061 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -925 315.00 | -569 068.00 | | -925 315.00 |
DL TOTAL (I) | -480 762.00 | 444 553.00 | | -480 762.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 031 967.00 | 1 031 967.00 | | 1 031 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831 170.00 | 945 530.00 | | 831 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 219.00 | 25 219.00 | | 25 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 538.00 | 272 401.00 | | 195 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 332.00 | 143 005.00 | | 95 332.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 082.00 | 14 082.00 | | 14 082.00 |
EA Autres dettes | 2 833.00 | 5 526.00 | | 2 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 196 141.00 | 2 437 730.00 | | 2 196 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 379.00 | 2 882 283.00 | | 1 715 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 824.00 | 1 150.00 | 36 974.00 | 35 824.00 |
FD Production vendue biens | 1 247 770.00 | 421 566.00 | 1 669 337.00 | 1 247 770.00 |
FG Production vendue services | 23 615.00 | 34 363.00 | 57 978.00 | 23 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 307 209.00 | 457 079.00 | 1 764 288.00 | 1 307 209.00 |
FM Production stockée | | | -11 064.00 | |
FN Production immobilisée | | | 22 617.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 828 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 531 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 480 711.00 | |
GE Autres charges | | | 2 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 650 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -821 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -932 944.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 367 141.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 247.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 678.00 | 24 174.00 | | 8 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 678.00 | 28 275.00 | | 8 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 049.00 | 7 093.00 | | 1 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 163.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 049.00 | 10 256.00 | | 1 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 629.00 | 18 019.00 | | 7 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 837 147.00 | 1 958 269.00 | | 1 837 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 762 462.00 | 2 527 337.00 | | 2 762 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -925 315.00 | -569 068.00 | | -925 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 413 749.00 | | 1 785 361.00 | 1 413 749.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 925.00 | | 4 971.00 | 4 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 532.00 | 81 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 520 228.00 | 1 678 882.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 925.00 | 4 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 237 930.00 | 210 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 195 841.00 | 1 381 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 467.00 | | 299 308.00 | 149 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 177 826.00 | | 1 399 533.00 | 1 177 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 532.00 | | 81 548.00 | 81 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 283.00 | 639 863.00 | 467 283.00 | 467 283.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 925.00 | 4 925.00 | 4 925.00 | 4 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 506.00 | 81 458.00 | 50 506.00 | 50 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 852.00 | 553 480.00 | 411 852.00 | 411 852.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 200.00 | 399 681.00 | 2 200.00 | 2 200.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 83 230.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 200.00 | 492 911.00 | 2 200.00 | 2 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 200.00 | 492 911.00 | 2 200.00 | 2 200.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 480 711.00 | | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 031 967.00 | 31 967.00 | 1 000 000.00 | 1 031 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 538.00 | 195 538.00 | | 195 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 248.00 | 43 248.00 | | 43 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 441.00 | 47 441.00 | | 47 441.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 082.00 | 14 082.00 | | 14 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 548.00 | | 35 548.00 | 35 548.00 |
UX Autres créances clients | 187 254.00 | 187 254.00 | | 187 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 436 383.00 | 436 383.00 | | 436 383.00 |
VB T. V. A. | 40 860.00 | 40 860.00 | | 40 860.00 |
VC Groupe et associés | 182 230.00 | 182 230.00 | | 182 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 826 597.00 | 108 340.00 | 543 257.00 | 826 597.00 |
VI Groupe et associés | 25 219.00 | 25 219.00 | | 25 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 302.00 | 855 754.00 | 35 548.00 | 891 302.00 |
VW T.V.A. | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 196 141.00 | 477 884.00 | 1 543 257.00 | 2 196 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |