| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 971.00 | 4 924.00 | 46.00 | 4 971.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236 426.00 | 175 992.00 | 60 434.00 | 236 426.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 793 184.00 | 362 412.00 | 430 771.00 | 793 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 942 588.00 | 508 002.00 | 434 585.00 | 942 588.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 37 891.00 | | 37 891.00 | 37 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 148 062.00 | 1 061 333.00 | 1 086 728.00 | 2 148 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 272 856.00 | | 272 856.00 | 272 856.00 |
BN En cours de production de biens | 28 423.00 | | 28 423.00 | 28 423.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 233 866.00 | | 233 866.00 | 233 866.00 |
BT Marchandises | 14 371.00 | | 14 371.00 | 14 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 847 263.00 | 288 018.00 | 559 245.00 | 847 263.00 |
BZ Autres créances | 1 347 776.00 | | 1 347 776.00 | 1 347 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 374.00 | | 8 374.00 | 8 374.00 |
CF Disponibilités | 329 037.00 | | 329 037.00 | 329 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 086 804.00 | 288 018.00 | 2 798 786.00 | 3 086 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 234 866.00 | 1 349 351.00 | 3 885 515.00 | 5 234 866.00 |
CU Autres participations | 116 000.00 | 10 000.00 | 106 000.00 | 116 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 962 500.00 | 962 500.00 | | 962 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 593 500.00 | 1 593 500.00 | | 1 593 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 854 233.00 | -1 986 761.00 | | -1 854 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 091.00 | 132 528.00 | | -80 091.00 |
DL TOTAL (I) | 621 674.00 | 701 766.00 | | 621 674.00 |
DP Provisions pour risques | 307 080.00 | | | 307 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 307 080.00 | | | 307 080.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 000 000.00 | 1 031 966.00 | | 1 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 268.00 | 741 076.00 | | 561 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 797 350.00 | 336 991.00 | | 797 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 662.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 423.00 | 208 013.00 | | 338 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 835.00 | 195 065.00 | | 209 835.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 122.00 | 131 929.00 | | 46 122.00 |
EA Autres dettes | 3 759.00 | 42 996.00 | | 3 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 956 760.00 | 2 716 802.00 | | 2 956 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 885 515.00 | 3 418 568.00 | | 3 885 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 559 260.00 | 2 715 139.00 | | 2 559 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 727.00 | 100.00 | 132 827.00 | 132 727.00 |
FD Production vendue biens | 4 354 066.00 | | 4 354 066.00 | 4 354 066.00 |
FG Production vendue services | 50 554.00 | | 50 554.00 | 50 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 537 348.00 | 100.00 | 4 537 448.00 | 4 537 348.00 |
FM Production stockée | | | 62 191.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 361 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 006 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 755 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -137 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 983 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 260 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 259.00 | |
GE Autres charges | | | 22 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 599 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 844.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 307 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 487 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -486 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 336.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 53 980.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 927.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 927.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 954.00 | 14 505.00 | | 1 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 335.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 954.00 | 47 840.00 | | 1 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 954.00 | -18 913.00 | | -1 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 199.00 | -2 761.00 | | -1 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 007 261.00 | 3 472 781.00 | | 5 007 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 087 353.00 | 3 340 253.00 | | 5 087 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 091.00 | 132 528.00 | | -80 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 373.00 | 5 709.00 | | 9 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 901 103.00 | | 277 308.00 | 1 901 103.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 350.00 | | 2 148 062.00 | 30 350.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | 253 426.00 | 5 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 750.00 | | 1 735 772.00 | 24 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 874.00 | | 21 152.00 | 237 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 574 473.00 | | 186 048.00 | 1 574 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 784.00 | | 70 107.00 | 83 784.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 821 764.00 | 226 569.00 | -3 000.00 | 821 764.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 653.00 | 47 339.00 | -3 000.00 | 125 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 185.00 | 179 230.00 | | 691 185.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 1 852.00 | 1 852.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 307 080.00 | | |
6T Sur comptes clients | 400 310.00 | 45 259.00 | 157 552.00 | 400 310.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 83 230.00 | | 83 230.00 | 83 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 493 540.00 | 45 259.00 | 240 782.00 | 493 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 493 540.00 | 352 339.00 | 240 782.00 | 493 540.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 259.00 | 240 782.00 | |
UG ‐ Financières | | 307 080.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 423.00 | 338 423.00 | | 338 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 956.00 | 75 956.00 | | 75 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 318.00 | 89 318.00 | | 89 318.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 122.00 | 46 122.00 | | 46 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 891.00 | | | 37 891.00 |
UX Autres créances clients | 524 617.00 | | | 524 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 322 645.00 | | | 322 645.00 |
VB T. V. A. | 251 572.00 | | | 251 572.00 |
VC Groupe et associés | 1 022 701.00 | | | 1 022 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 226.00 | 163 726.00 | 397 500.00 | 561 226.00 |
VI Groupe et associés | 797 350.00 | 797 350.00 | | 797 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
VP Divers | 9 145.00 | | | 9 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 386.00 | 34 386.00 | | 34 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 397.00 | | | 59 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 236 538.00 | 1 876 000.00 | 360 537.00 | 2 236 538.00 |
VW T.V.A. | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 956 760.00 | 2 559 260.00 | 397 500.00 | 2 956 760.00 |