| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 351.00 | 3 721.00 | 1 631.00 | 5 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 519.00 | 46 923.00 | 1 596.00 | 48 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 580.00 | 52 129.00 | 5 450.00 | 57 580.00 |
BT Marchandises | 573 874.00 | 11 161.00 | 562 713.00 | 573 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 968.00 | | 13 968.00 | 13 968.00 |
BZ Autres créances | 19 120.00 | | 19 120.00 | 19 120.00 |
CF Disponibilités | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 070.00 | 11 161.00 | 599 909.00 | 611 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 649.00 | 63 291.00 | 605 359.00 | 668 649.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
DG Autres réserves | 13 266.00 | | | 13 266.00 |
DH Report à nouveau | | -42 285.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 817.00 | 55 552.00 | | 68 817.00 |
DL TOTAL (I) | 203 322.00 | 134 504.00 | | 203 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 883.00 | 142 463.00 | | 180 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 004.00 | 76 085.00 | | 14 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 122.00 | 16 509.00 | | 20 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 248.00 | 165 968.00 | | 166 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 418.00 | 21 430.00 | | 18 418.00 |
EA Autres dettes | 2 363.00 | 2 106.00 | | 2 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 037.00 | 424 561.00 | | 402 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 359.00 | 559 065.00 | | 605 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 916.00 | 408 051.00 | | 381 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179 423.00 | 142 463.00 | | 179 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 706.00 | | 2 789.00 | 61 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 915.00 | 57 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 915.00 | 53 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 996.00 | | 2 789.00 | 57 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 166.00 | 1 878.00 | 6 915.00 | 57 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 681.00 | 1 878.00 | 6 915.00 | 55 681.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 248.00 | 166 248.00 | | 166 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
UX Autres créances clients | 13 968.00 | 13 968.00 | | 13 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 883.00 | 180 883.00 | | 180 883.00 |
VI Groupe et associés | 14 004.00 | 14 004.00 | | 14 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 533.00 | 33 310.00 | 2 224.00 | 35 533.00 |
VW T.V.A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 916.00 | 381 916.00 | | 381 916.00 |