| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 351.00 | 4 484.00 | 867.00 | 5 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 519.00 | 47 261.00 | 1 258.00 | 48 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 580.00 | 53 231.00 | 4 349.00 | 57 580.00 |
BP En cours de production de services | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BT Marchandises | 635 776.00 | 11 161.00 | 624 615.00 | 635 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
BZ Autres créances | 7 511.00 | | 7 511.00 | 7 511.00 |
CF Disponibilités | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 064.00 | 11 161.00 | 640 903.00 | 652 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 644.00 | 64 392.00 | 645 252.00 | 709 644.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 42 084.00 | 13 266.00 | | 42 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 122.00 | 68 817.00 | | 31 122.00 |
DL TOTAL (I) | 206 444.00 | 203 322.00 | | 206 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 290.00 | 180 883.00 | | 76 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259.00 | 14 004.00 | | 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 270.00 | 20 122.00 | | 66 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 257.00 | 166 248.00 | | 261 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 760.00 | 18 418.00 | | 26 760.00 |
EA Autres dettes | 7 972.00 | 2 363.00 | | 7 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 808.00 | 402 037.00 | | 438 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 252.00 | 605 359.00 | | 645 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 538.00 | 381 916.00 | | 372 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 290.00 | 179 423.00 | | 76 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 580.00 | | | 57 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 870.00 | | | 53 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 129.00 | 1 102.00 | | 52 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 644.00 | 1 102.00 | | 50 644.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 257.00 | 261 257.00 | | 261 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 173.00 | 13 173.00 | | 13 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
UX Autres créances clients | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VB T. V. A. | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 290.00 | 76 290.00 | | 76 290.00 |
VI Groupe et associés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 594.00 | 13 370.00 | 2 224.00 | 15 594.00 |
VW T.V.A. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 538.00 | 372 538.00 | | 372 538.00 |