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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 762.00 | 1 553.00 | 4 209.00 | 5 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 346.00 | 5 482.00 | 1 864.00 | 7 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 519.00 | 47 600.00 | 919.00 | 48 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 851.00 | 54 635.00 | 9 217.00 | 63 851.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 494 441.00 | | 494 441.00 | 494 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 085.00 | | 19 085.00 | 19 085.00 |
BZ Autres créances | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
CF Disponibilités | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 860.00 | | 519 860.00 | 519 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 711.00 | 54 635.00 | 529 076.00 | 583 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 43 206.00 | 42 084.00 | | 43 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 049.00 | 31 122.00 | | 54 049.00 |
DL TOTAL (I) | 230 493.00 | 206 444.00 | | 230 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 093.00 | 76 290.00 | | 85 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 939.00 | 66 270.00 | | 30 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 483.00 | 261 257.00 | | 141 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 858.00 | 26 760.00 | | 35 858.00 |
EA Autres dettes | 4 952.00 | 7 972.00 | | 4 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 584.00 | 438 808.00 | | 298 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 076.00 | 645 252.00 | | 529 076.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 259.00 | | | 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 580.00 | | 7 757.00 | 57 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 486.00 | 63 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 486.00 | 5 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 486.00 | | 5 762.00 | 1 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 870.00 | | 1 995.00 | 53 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 231.00 | 2 889.00 | 1 486.00 | 53 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 486.00 | 1 553.00 | 1 486.00 | 1 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 746.00 | 1 337.00 | | 51 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 483.00 | 141 483.00 | | 141 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 686.00 | 13 686.00 | | 13 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
UX Autres créances clients | 19 085.00 | 19 085.00 | | 19 085.00 |
VB T. V. A. | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 093.00 | 85 093.00 | | 85 093.00 |
VI Groupe et associés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 857.00 | 22 634.00 | 2 224.00 | 24 857.00 |
VW T.V.A. | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 645.00 | 267 645.00 | | 267 645.00 |