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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 852.00 | 3 653.00 | 3 199.00 | 6 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 730.00 | 6 387.00 | 3 343.00 | 9 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 019.00 | 20 369.00 | 112 650.00 | 133 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 149 601.00 | 30 408.00 | 119 193.00 | 149 601.00 |
BT Marchandises | 570 121.00 | | 570 121.00 | 570 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 513.00 | | 9 513.00 | 9 513.00 |
BZ Autres créances | 17 322.00 | | 17 322.00 | 17 322.00 |
CF Disponibilités | 17 261.00 | | 17 261.00 | 17 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 796.00 | | 614 796.00 | 614 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 397.00 | 30 408.00 | 733 989.00 | 764 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 57 255.00 | 43 206.00 | | 57 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 230.00 | 54 049.00 | | 40 230.00 |
DL TOTAL (I) | 230 722.00 | 230 493.00 | | 230 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 290.00 | 85 093.00 | | 213 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 901.00 | 30 939.00 | | 55 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 704.00 | 141 483.00 | | 205 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 644.00 | 35 858.00 | | 16 644.00 |
EA Autres dettes | 11 468.00 | 4 952.00 | | 11 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 267.00 | 298 584.00 | | 503 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 989.00 | 529 076.00 | | 733 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 461.00 | 267 645.00 | | 369 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 339.00 | 85 093.00 | | 121 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 851.00 | | 130 148.00 | 63 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 224.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 398.00 | 149 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 175.00 | 142 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 762.00 | | 1 090.00 | 5 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 865.00 | | 129 058.00 | 55 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 635.00 | 17 948.00 | 42 175.00 | 54 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 553.00 | 2 100.00 | | 1 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 082.00 | 15 848.00 | 42 175.00 | 53 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 704.00 | 205 704.00 | | 205 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 468.00 | 11 468.00 | | 11 468.00 |
UX Autres créances clients | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
VB T. V. A. | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 290.00 | 135 386.00 | 57 178.00 | 213 290.00 |
VI Groupe et associés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 413.00 | 27 413.00 | | 27 413.00 |
VW T.V.A. | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 366.00 | 369 461.00 | 57 178.00 | 447 366.00 |