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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 45 989.00 | | 45 989.00 | 45 989.00 |
BZ Autres créances | 204 122.00 | | 204 122.00 | 204 122.00 |
CF Disponibilités | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 581.00 | | 204 581.00 | 204 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 570.00 | | 250 570.00 | 250 570.00 |
CU Autres participations | 45 989.00 | | 45 989.00 | 45 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -107 620.00 | | | -107 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 492.00 | | | 14 492.00 |
DL TOTAL (I) | -83 128.00 | | | -83 128.00 |
DP Provisions pour risques | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 812.00 | | | 134 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 857.00 | | | 180 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 774.00 | | | 9 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 799.00 | | | 326 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 570.00 | | | 250 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 286.00 | | | 254 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 098.00 | | | 22 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 079.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 25 409.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 10 374.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 215.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 774.00 | | | 9 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 625.00 | | | 50 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 132.00 | | | 36 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 492.00 | | | 14 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 989.00 | | | 45 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 989.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 989.00 | | | 45 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 25 215.00 | 6 899.00 | 25 215.00 | 25 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 525.00 | 190 525.00 | | 190 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 800.00 | 254 287.00 | 72 513.00 | 326 800.00 |