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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 187 469.00 | | 4 187 469.00 | 4 187 469.00 |
BZ Autres créances | 997 985.00 | | 997 985.00 | 997 985.00 |
CF Disponibilités | 13 855.00 | | 13 855.00 | 13 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 841.00 | | 1 011 841.00 | 1 011 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 199 310.00 | | 5 199 310.00 | 5 199 310.00 |
CU Autres participations | 4 187 469.00 | | 4 187 469.00 | 4 187 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 640.00 | | | 51 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 050 710.00 | | | 4 050 710.00 |
DH Report à nouveau | -32 370.00 | | | -32 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 550.00 | | | 288 550.00 |
DL TOTAL (I) | 4 358 530.00 | | | 4 358 530.00 |
DP Provisions pour risques | 27 111.00 | | | 27 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 111.00 | | | 27 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264.00 | | | 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810 500.00 | | | 810 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 669.00 | | | 813 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 199 310.00 | | | 5 199 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 669.00 | | | 813 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264.00 | | | 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 989.00 | 4 141 480.00 | | 45 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 187 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 187 469.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 989.00 | 4 141 480.00 | | 45 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 197.00 | 27 111.00 | 49 197.00 | 49 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 197.00 | 27 111.00 | 49 197.00 | 49 197.00 |
UG ‐ Financières | | 27 111.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VI Groupe et associés | 810 500.00 | 810 500.00 | | 810 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 419.00 | | | 31 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 997 986.00 | 997 986.00 | | 997 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 986.00 | 997 986.00 | | 997 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 669.00 | 813 669.00 | | 813 669.00 |