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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 45 989.00 | | 45 989.00 | 45 989.00 |
BZ Autres créances | 262 795.00 | | 262 795.00 | 262 795.00 |
CF Disponibilités | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 879.00 | | 265 879.00 | 265 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 868.00 | | 311 868.00 | 311 868.00 |
CU Autres participations | 45 989.00 | | 45 989.00 | 45 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -93 128.00 | | | -93 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 228.00 | | | 25 228.00 |
DL TOTAL (I) | -57 899.00 | | | -57 899.00 |
DP Provisions pour risques | 12 819.00 | | | 12 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 819.00 | | | 12 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 521.00 | | | 91 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 568.00 | | | 260 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 948.00 | | | 356 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 868.00 | | | 311 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 529.00 | | | 325 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 007.00 | | | 19 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 109.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 52 723.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 899.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 279.00 | | | 13 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 622.00 | | | 59 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 393.00 | | | 34 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 228.00 | | | 25 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 899.00 | 12 819.00 | 6 899.00 | 6 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 899.00 | 12 819.00 | 6 899.00 | 6 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 899.00 | 12 819.00 | 6 899.00 | 6 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 003.00 | 264 003.00 | | 264 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 590.00 | 60 171.00 | 31 419.00 | 91 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 949.00 | 325 530.00 | 31 419.00 | 356 949.00 |