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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 45 989.00 | | 45 989.00 | 45 989.00 |
BZ Autres créances | 353 128.00 | | 353 128.00 | 353 128.00 |
CF Disponibilités | 5 784.00 | | 5 784.00 | 5 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 913.00 | | 358 913.00 | 358 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 902.00 | | 404 902.00 | 404 902.00 |
CU Autres participations | 45 989.00 | | 45 989.00 | 45 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 899.00 | | | -67 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 528.00 | | | 35 528.00 |
DL TOTAL (I) | -22 370.00 | | | -22 370.00 |
DP Provisions pour risques | 49 197.00 | | | 49 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 197.00 | | | 49 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 154.00 | | | 36 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 529.00 | | | 340 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 076.00 | | | 378 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 902.00 | | | 404 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 657.00 | | | 346 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 938.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 79 397.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 819.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 344.00 | | | 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 216.00 | | | 92 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 687.00 | | | 56 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 528.00 | | | 35 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 819.00 | 49 197.00 | 12 819.00 | 12 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 819.00 | 49 197.00 | 12 819.00 | 12 819.00 |
UG ‐ Financières | | 49 197.00 | 12 819.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 340 530.00 | 340 530.00 | | 340 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 419.00 | | | 31 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 129.00 | 353 129.00 | | 353 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 129.00 | 353 129.00 | | 353 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 076.00 | 346 657.00 | | 378 076.00 |