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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 55 293.00 | 8 993.00 | 46 300.00 | 55 293.00 |
040 Immobilisations financières | 294 283.00 | | 294 283.00 | 294 283.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 349 576.00 | 8 993.00 | 340 583.00 | 349 576.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 199 705.00 | | 199 705.00 | 199 705.00 |
072 Créances – Autres | 293 923.00 | | 293 923.00 | 293 923.00 |
084 Disponibilités | 345 554.00 | | 345 554.00 | 345 554.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 839 182.00 | | 839 182.00 | 839 182.00 |
110 Total général Actif | 1 188 758.00 | 8 993.00 | 1 179 765.00 | 1 188 758.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 380.00 | |
126 Réserve légale | | | 217.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 287.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 740.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 623.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 753 830.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 208.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 453.00 | | |
172 Autres dettes | | | 289 103.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 064 141.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 179 765.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 949.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 912 270.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 770.00 | | | 175 770.00 |
230 Autres produits | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 524.00 | | | 187 524.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
242 Autres charges externes. | 110 562.00 | | | 110 562.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 161.00 | | | 161.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 678.00 | | | 57 678.00 |
252 Charges sociales | 24 484.00 | | | 24 484.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
262 Autres charges | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 849.00 | | | 212 849.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 325.00 | | | -25 325.00 |
280 Produits financiers | 39 648.00 | | | 39 648.00 |
294 Charges financières | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 740.00 | | | 6 740.00 |