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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 682.00 | 24 135.00 | 37 547.00 | 61 682.00 |
040 Immobilisations financières | 295 282.00 | | 295 282.00 | 295 282.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 358 964.00 | 26 135.00 | 332 829.00 | 358 964.00 |
060 Stock marchandises | 16 946.00 | | 16 946.00 | 16 946.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 284 148.00 | | 284 148.00 | 284 148.00 |
072 Créances – Autres | 622 814.00 | | 622 814.00 | 622 814.00 |
084 Disponibilités | 23 341.00 | | 23 341.00 | 23 341.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 947 251.00 | | 947 251.00 | 947 251.00 |
110 Total général Actif | 1 306 215.00 | 26 135.00 | 1 280 080.00 | 1 306 215.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 380.00 | |
126 Réserve légale | | | 657.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 655.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 208.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 902.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 895 445.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 697.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 553.00 | | |
172 Autres dettes | | | 252 035.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 162 178.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 280 080.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 282.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 931 999.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 195.00 | 12 911.00 | | 2 195.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 230 228.00 | 232 417.00 | | 230 228.00 |
230 Autres produits | 8 176.00 | 11 130.00 | | 8 176.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 599.00 | 256 459.00 | | 240 599.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 959.00 | 32 541.00 | | 1 959.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 441.00 | -18 388.00 | | 1 441.00 |
242 Autres charges externes. | 151 969.00 | 148 617.00 | | 151 969.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 865.00 | | | 865.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 036.00 | 6 137.00 | | 2 036.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 452.00 | 66 969.00 | | 74 452.00 |
252 Charges sociales | 23 333.00 | 35 863.00 | | 23 333.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 681.00 | 10 460.00 | | 6 681.00 |
262 Autres charges | 2 569.00 | 765.00 | | 2 569.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 443.00 | 282 967.00 | | 264 443.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 844.00 | -26 507.00 | | -23 844.00 |
280 Produits financiers | 40 000.00 | 51 342.00 | | 40 000.00 |
294 Charges financières | 15 947.00 | 22 764.00 | | 15 947.00 |
310 Bénéfice ou perte | 208.00 | 2 070.00 | | 208.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 353 682.00 | | | 353 682.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 961.00 | | | 39 961.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 632.00 | | | 21 632.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |