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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 401.00 | 17 454.00 | 38 947.00 | 56 401.00 |
040 Immobilisations financières | 295 282.00 | | 295 282.00 | 295 282.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 353 683.00 | 19 454.00 | 334 229.00 | 353 683.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 388.00 | | 18 388.00 | 18 388.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 275 540.00 | | 275 540.00 | 275 540.00 |
072 Créances – Autres | 452 400.00 | | 452 400.00 | 452 400.00 |
084 Disponibilités | 152 681.00 | | 152 681.00 | 152 681.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 899 009.00 | | 899 009.00 | 899 009.00 |
110 Total général Actif | 1 252 692.00 | 19 454.00 | 1 233 238.00 | 1 252 692.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 380.00 | |
126 Réserve légale | | | 554.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 690.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 070.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 693.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 822 824.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 257.00 | |
172 Autres dettes | | | 282 464.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 115 545.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 233 238.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 912.00 | 5 244.00 | | 12 912.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 232 418.00 | 175 770.00 | | 232 418.00 |
230 Autres produits | 11 130.00 | 6 510.00 | | 11 130.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 460.00 | 187 524.00 | | 256 460.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 541.00 | 7 567.00 | | 32 541.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 388.00 | | | -18 388.00 |
242 Autres charges externes. | 148 618.00 | 110 562.00 | | 148 618.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 138.00 | 2 086.00 | | 6 138.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 970.00 | 57 678.00 | | 66 970.00 |
252 Charges sociales | 35 864.00 | 24 484.00 | | 35 864.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 461.00 | 6 775.00 | | 10 461.00 |
262 Autres charges | 765.00 | 3 698.00 | | 765.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 968.00 | 212 849.00 | | 282 968.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 508.00 | -25 325.00 | | -26 508.00 |
280 Produits financiers | 51 343.00 | 39 648.00 | | 51 343.00 |
294 Charges financières | 22 765.00 | 7 584.00 | | 22 765.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 070.00 | 6 740.00 | | 2 070.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 349 576.00 | | | 349 576.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 106.00 | | | 4 106.00 |