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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 243.00 | 34 663.00 | 41 579.00 | 76 243.00 |
040 Immobilisations financières | 310 282.00 | | 310 282.00 | 310 282.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 388 525.00 | 36 663.00 | 351 861.00 | 388 525.00 |
060 Stock marchandises | 15 688.00 | | 15 688.00 | 15 688.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 170 070.00 | | 170 070.00 | 170 070.00 |
072 Créances – Autres | 1 079 594.00 | | 1 079 594.00 | 1 079 594.00 |
084 Disponibilités | 199 592.00 | | 199 592.00 | 199 592.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 464 946.00 | | 1 464 946.00 | 1 464 946.00 |
110 Total général Actif | 1 853 471.00 | 36 663.00 | 1 816 807.00 | 1 853 471.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 380.00 | |
126 Réserve légale | | | 668.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 853.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 547.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 449.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 870 445.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 951.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 553.00 | | |
172 Autres dettes | | | 691 960.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 646 358.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 816 807.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 561.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 508 643.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 518.00 | 2 195.00 | | 7 518.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 540.00 | 230 228.00 | | 125 540.00 |
230 Autres produits | 9 054.00 | 8 176.00 | | 9 054.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 113.00 | 240 599.00 | | 142 113.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 711.00 | 1 959.00 | | 1 711.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 258.00 | 1 441.00 | | 1 258.00 |
242 Autres charges externes. | 249 862.00 | 151 969.00 | | 249 862.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 866.00 | | | 866.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 748.00 | 2 036.00 | | 2 748.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 941.00 | 74 452.00 | | 84 941.00 |
252 Charges sociales | 32 099.00 | 23 333.00 | | 32 099.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 528.00 | 6 681.00 | | 10 528.00 |
262 Autres charges | | 2 569.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 383 151.00 | 264 443.00 | | 383 151.00 |
270 Résultat d’exploitation | -241 038.00 | -23 844.00 | | -241 038.00 |
280 Produits financiers | 329 488.00 | 40 000.00 | | 329 488.00 |
294 Charges financières | 30 520.00 | 15 947.00 | | 30 520.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 547.00 | 208.00 | | 52 547.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 561.00 | | | 14 561.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 358 964.00 | | | 358 964.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 561.00 | | | 29 561.00 |