| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 16.00 | 34.00 | 50.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 648.00 | 28 795.00 | 124 853.00 | 153 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 463.00 | 627.00 | 11 836.00 | 12 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 160.00 | 29 438.00 | 136 722.00 | 166 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 253.00 | | 68 253.00 | 68 253.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 896.00 | | 22 896.00 | 22 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 182.00 | | 78 182.00 | 78 182.00 |
BZ Autres créances | 62 612.00 | | 62 612.00 | 62 612.00 |
CF Disponibilités | 46 273.00 | | 46 273.00 | 46 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 532.00 | | 278 532.00 | 278 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 692.00 | 29 438.00 | 415 254.00 | 444 692.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 49 553.00 | 33 158.00 | | 49 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 916.00 | 16 395.00 | | 15 916.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 899.00 | 3 958.00 | | 53 899.00 |
DL TOTAL (I) | 120 688.00 | 54 831.00 | | 120 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 549.00 | 41 593.00 | | 137 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 800.00 | 3 300.00 | | 22 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 617.00 | 66 342.00 | | 110 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 599.00 | 2 893.00 | | 23 599.00 |
EA Autres dettes | | 243.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 294 565.00 | 114 372.00 | | 294 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 254.00 | 169 203.00 | | 415 254.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 349 538.00 | | 349 538.00 | 349 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 538.00 | | 349 538.00 | 349 538.00 |
FM Production stockée | | | -16 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 810.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 062.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 663.00 | 1 978.00 | | 6 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 663.00 | 1 978.00 | | 6 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 663.00 | 1 978.00 | | 6 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 809.00 | 2 893.00 | | 2 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 356.00 | 230 268.00 | | 353 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 440.00 | 213 873.00 | | 337 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 916.00 | 16 395.00 | | 15 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 634.00 | | 141 567.00 | 26 634.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 040.00 | 166 160.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 040.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 594.00 | | 141 517.00 | 24 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 668.00 | 16 810.00 | 2 040.00 | 14 668.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 16.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 628.00 | 16 793.00 | | 12 628.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 617.00 | 110 617.00 | | 110 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
UX Autres créances clients | 78 182.00 | 78 182.00 | | 78 182.00 |
VB T. V. A. | 25 955.00 | 25 955.00 | | 25 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 522.00 | 37 522.00 | | 37 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 026.00 | 16 270.00 | 47 617.00 | 100 026.00 |
VI Groupe et associés | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 397.00 | | | 107 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 831.00 | | | 14 831.00 |
VP Divers | 33 875.00 | 33 875.00 | | 33 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 110.00 | 141 110.00 | | 141 110.00 |
VW T.V.A. | 20 790.00 | 20 790.00 | | 20 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 565.00 | 210 809.00 | 47 617.00 | 294 565.00 |