| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 038.00 | 103 412.00 | 88 626.00 | 192 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 359.00 | 6 646.00 | 13 713.00 | 20 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 607.00 | 110 108.00 | 102 499.00 | 212 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 019.00 | | 128 019.00 | 128 019.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 86 138.00 | | 86 138.00 | 86 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 570.00 | | 145 570.00 | 145 570.00 |
BZ Autres créances | 19 184.00 | | 19 184.00 | 19 184.00 |
CF Disponibilités | 14 870.00 | | 14 870.00 | 14 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 874.00 | | 393 874.00 | 393 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 481.00 | 110 108.00 | 496 372.00 | 606 481.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 100 674.00 | 74 300.00 | | 100 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 704.00 | 26 375.00 | | 34 704.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 136.00 | 38 930.00 | | 30 136.00 |
DL TOTAL (I) | 166 835.00 | 140 924.00 | | 166 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 644.00 | 96 523.00 | | 80 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 380.00 | 95 400.00 | | 79 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 823.00 | 116 638.00 | | 159 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 691.00 | 8 869.00 | | 9 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 538.00 | 317 430.00 | | 329 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 372.00 | 458 354.00 | | 496 372.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 646 409.00 | | 646 409.00 | 646 409.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 409.00 | | 646 409.00 | 646 409.00 |
FM Production stockée | | | 1 370.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 413 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 789.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 458.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 548.00 | 4 654.00 | | 6 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 660.00 | 603 124.00 | | 684 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 956.00 | 576 750.00 | | 649 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 704.00 | 26 375.00 | | 34 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 947.00 | | 7 660.00 | 204 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 897.00 | | 7 500.00 | 204 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 319.00 | 27 789.00 | | 82 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 269.00 | 27 789.00 | | 82 269.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 080.00 | 46 080.00 | | 46 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 823.00 | 159 823.00 | | 159 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
UX Autres créances clients | 145 570.00 | 145 570.00 | | 145 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VB T. V. A. | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 695.00 | 27 632.00 | 89 768.00 | 126 695.00 |
VI Groupe et associés | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 393.00 | | | 27 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 877.00 | 12 877.00 | | 12 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 847.00 | 164 847.00 | | 164 847.00 |
VW T.V.A. | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 618.00 | 276 555.00 | 89 768.00 | 375 618.00 |