| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 538.00 | 77 824.00 | 106 714.00 | 184 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 359.00 | 4 445.00 | 15 915.00 | 20 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 947.00 | 82 319.00 | 122 629.00 | 204 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 515.00 | | 72 515.00 | 72 515.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 84 768.00 | | 84 768.00 | 84 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 328.00 | | 54 328.00 | 54 328.00 |
BZ Autres créances | 34 028.00 | | 34 028.00 | 34 028.00 |
CF Disponibilités | 90 086.00 | | 90 086.00 | 90 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 726.00 | | 335 726.00 | 335 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 673.00 | 82 319.00 | 458 354.00 | 540 673.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 74 300.00 | 65 469.00 | | 74 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 375.00 | 8 830.00 | | 26 375.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 930.00 | 48 038.00 | | 38 930.00 |
DL TOTAL (I) | 140 924.00 | 123 657.00 | | 140 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 523.00 | 162 166.00 | | 96 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 400.00 | 42 300.00 | | 95 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 638.00 | 102 573.00 | | 116 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 869.00 | 2 111.00 | | 8 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 430.00 | 309 151.00 | | 317 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 354.00 | 432 808.00 | | 458 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 655.00 | 212 663.00 | | 144 655.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 518 483.00 | | 518 483.00 | 518 483.00 |
FG Production vendue services | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 788.00 | | 519 788.00 | 519 788.00 |
FM Production stockée | | | 34 087.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 548.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 235.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 794.00 | 12 202.00 | | 8 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 794.00 | 12 202.00 | | 8 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 794.00 | 12 202.00 | | 8 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 654.00 | 1 558.00 | | 4 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 124.00 | 392 276.00 | | 603 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 750.00 | 383 445.00 | | 576 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 375.00 | 8 830.00 | | 26 375.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 007.00 | | 7 940.00 | 197 007.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 957.00 | | 7 940.00 | 196 957.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 773.00 | 27 546.00 | | 54 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41.00 | 9.00 | | 41.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 731.00 | 27 538.00 | | 54 731.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 600.00 | 11 520.00 | 46 080.00 | 57 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 638.00 | 116 638.00 | | 116 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
UX Autres créances clients | 54 328.00 | 54 328.00 | | 54 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 088.00 | 27 393.00 | 106 741.00 | 154 088.00 |
VI Groupe et associés | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 638.00 | | | 15 638.00 |
VP Divers | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 209.00 | 15 209.00 | | 15 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 356.00 | 88 356.00 | | 88 356.00 |
VW T.V.A. | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 030.00 | 202 255.00 | 152 821.00 | 375 030.00 |