| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 41.00 | 9.00 | 50.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 597.00 | 52 488.00 | 124 109.00 | 176 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 359.00 | 2 242.00 | 18 117.00 | 20 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 007.00 | 54 771.00 | 142 235.00 | 197 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 547.00 | | 73 547.00 | 73 547.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 681.00 | | 50 681.00 | 50 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 312.00 | | 86 312.00 | 86 312.00 |
BZ Autres créances | 31 884.00 | | 31 884.00 | 31 884.00 |
CF Disponibilités | 48 149.00 | | 48 149.00 | 48 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 290 572.00 | | 290 572.00 | 290 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 579.00 | 54 771.00 | 432 808.00 | 487 579.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 65 469.00 | 49 553.00 | | 65 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 830.00 | 15 916.00 | | 8 830.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 038.00 | 53 899.00 | | 48 038.00 |
DL TOTAL (I) | 123 657.00 | 120 688.00 | | 123 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 166.00 | 137 549.00 | | 162 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 300.00 | 22 800.00 | | 42 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 573.00 | 966.00 | | 102 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 111.00 | 23 599.00 | | 2 111.00 |
EA Autres dettes | | 109 651.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 309 151.00 | 294 565.00 | | 309 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 808.00 | 415 254.00 | | 432 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 663.00 | 210 809.00 | | 212 663.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 300.00 | | | 42 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 331 186.00 | | 331 186.00 | 331 186.00 |
FG Production vendue services | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 944.00 | | 334 944.00 | 334 944.00 |
FM Production stockée | | | 27 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 333.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 814.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 202.00 | 6 663.00 | | 12 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 202.00 | 6 663.00 | | 12 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 202.00 | 6 663.00 | | 12 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 558.00 | 2 809.00 | | 1 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 276.00 | 353 356.00 | | 392 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 445.00 | 337 440.00 | | 383 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 830.00 | 15 916.00 | | 8 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 160.00 | | 30 847.00 | 166 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 110.00 | | 30 847.00 | 166 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 438.00 | 25 335.00 | | 29 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16.00 | 25.00 | | 16.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 422.00 | 25 310.00 | | 29 422.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 573.00 | 102 573.00 | | 102 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
UX Autres créances clients | 86 312.00 | 86 312.00 | | 86 312.00 |
VB T. V. A. | 16 836.00 | 16 836.00 | | 16 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 041.00 | 50 041.00 | | 50 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 126.00 | 15 638.00 | 64 938.00 | 112 126.00 |
VI Groupe et associés | 42 300.00 | 42 300.00 | | 42 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 350.00 | | | 29 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 634.00 | | | 54 634.00 |
VP Divers | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 196.00 | 118 196.00 | | 118 196.00 |
VW T.V.A. | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 151.00 | 212 663.00 | 64 938.00 | 309 151.00 |