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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 070 620.00 | | 1 070 620.00 | 1 070 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 861.00 | 59 824.00 | 27 037.00 | 86 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 835.00 | 36 868.00 | 111 967.00 | 148 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 929.00 | 96 692.00 | 1 212 237.00 | 1 308 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 665.00 | | 9 665.00 | 9 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BZ Autres créances | 33 065.00 | | 33 065.00 | 33 065.00 |
CF Disponibilités | 17 234.00 | | 17 234.00 | 17 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 820.00 | | 60 820.00 | 60 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 748.00 | 96 692.00 | 1 273 056.00 | 1 369 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -388 375.00 | | | -388 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 341.00 | | | -72 341.00 |
DL TOTAL (I) | 889 285.00 | | | 889 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 735.00 | | | 262 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 197.00 | | | 81 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 497.00 | | | 33 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 772.00 | | | 383 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 056.00 | | | 1 273 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 772.00 | | | 383 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 639 938.00 | | 639 938.00 | 639 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 938.00 | | 639 938.00 | 639 938.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 120.00 | |
GE Autres charges | | | 2 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 004.00 | | | 13 004.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 106.00 | | | 660 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 446.00 | | | 732 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 341.00 | | | -72 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 611.00 | | 81 317.00 | 1 227 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 308 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 070 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 070 620.00 | | | 1 070 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 379.00 | | 81 317.00 | 154 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 572.00 | 31 120.00 | | 65 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 572.00 | 31 120.00 | | 65 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 197.00 | 81 197.00 | | 81 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 897.00 | 15 897.00 | | 15 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 032.00 | 14 032.00 | | 14 032.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
UX Autres créances clients | 132.00 | | | 132.00 |
VB T. V. A. | 14 396.00 | | | 14 396.00 |
VC Groupe et associés | 14 544.00 | | | 14 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 262 735.00 | 262 735.00 | | 262 735.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 724.00 | | | 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 533.00 | 33 921.00 | 2 612.00 | 36 533.00 |
VW T.V.A. | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 772.00 | 383 772.00 | | 383 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
ST Autres comptes | 54 214.00 | | | 54 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 943.00 | | | 81 943.00 |
YT Sous‐traitance | 56 095.00 | | | 56 095.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 492.00 | | | 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 561.00 | | | 74 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 234.00 | | | 37 234.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 422.00 | | | 197 422.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |