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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 308.00 | 35 308.00 | | 35 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 680.00 | 38 605.00 | 75.00 | 38 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
BZ Autres créances | 333 514.00 | | 333 514.00 | 333 514.00 |
CF Disponibilités | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 952.00 | | 339 952.00 | 339 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 632.00 | 38 605.00 | 340 027.00 | 378 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 001 341.00 | | | -1 001 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 347.00 | | | -14 347.00 |
DL TOTAL (I) | 334 312.00 | | | 334 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 027.00 | | | 340 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 628.00 | | 22 628.00 | 22 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 628.00 | | 22 628.00 | 22 628.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 338.00 | | | 24 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 686.00 | | | 38 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 347.00 | | | -14 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 680.00 | | | 38 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 605.00 | | | 38 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 531.00 | 74.00 | | 38 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 531.00 | 74.00 | | 38 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
VB T. V. A. | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VC Groupe et associés | 330 191.00 | 330 191.00 | | 330 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 589.00 | 333 514.00 | 75.00 | 333 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
ST Autres comptes | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 394.00 | | | 28 394.00 |
YT Sous‐traitance | 925.00 | | | 925.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 200.00 | | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 984.00 | | | 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 984.00 | | | 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 791.00 | | | 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 437.00 | | | 36 437.00 |