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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 308.00 | 33 908.00 | 1 399.00 | 35 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 298.00 | 2 714.00 | 584.00 | 3 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 680.00 | 36 622.00 | 2 058.00 | 38 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BZ Autres créances | 369 652.00 | | 369 652.00 | 369 652.00 |
CF Disponibilités | 13 166.00 | | 13 166.00 | 13 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 985.00 | | 382 985.00 | 382 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 665.00 | 36 622.00 | 385 043.00 | 421 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -460 715.00 | | | -460 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -518 922.00 | | | -518 922.00 |
DL TOTAL (I) | 370 363.00 | | | 370 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 319.00 | | | 14 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291.00 | | | 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 681.00 | | | 14 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 043.00 | | | 385 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 681.00 | | | 14 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 277.00 | | 105 277.00 | 105 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 277.00 | | 105 277.00 | 105 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 022.00 | |
GE Autres charges | | | 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 291.00 | | | 291.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 863.00 | | | 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 737 597.00 | | | 737 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 738 460.00 | | | 738 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 189 065.00 | | | 1 189 065.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 199 217.00 | | | 1 199 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -460 756.00 | | | -460 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 304.00 | | | 852 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 226.00 | | | 1 371 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -518 922.00 | | | -518 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 929.00 | | | 1 308 929.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 537.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 537.00 | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 270 248.00 | 38 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 070 620.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197 091.00 | 38 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 070 620.00 | | | 1 070 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 696.00 | | | 235 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 692.00 | 21 174.00 | 81 244.00 | 96 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 692.00 | 21 174.00 | 81 244.00 | 96 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 319.00 | 14 319.00 | | 14 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
VB T. V. A. | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VC Groupe et associés | 361 274.00 | 361 274.00 | | 361 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 835.00 | 369 760.00 | 75.00 | 369 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 681.00 | 14 681.00 | | 14 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 404.00 | | | 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
ST Autres comptes | 22 797.00 | | | 22 797.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 191.00 | | | 38 191.00 |
YT Sous‐traitance | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 456.00 | | | 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 662.00 | | | 9 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 648.00 | | | 14 648.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 368.00 | | | 73 368.00 |